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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AP Constructions | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 648.00 | 166 538.00 | 2 110.00 | 168 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 570.00 | 180 622.00 | 17 948.00 | 198 570.00 |
BT Marchandises | 253 394.00 | 9 740.00 | 243 654.00 | 253 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 223.00 | 5 715.00 | 197 508.00 | 203 223.00 |
BZ Autres créances | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 378.00 | 201 865.00 | 87 513.00 | 289 378.00 |
CF Disponibilités | 1 000 511.00 | | 1 000 511.00 | 1 000 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 095.00 | 217 320.00 | 1 577 775.00 | 1 795 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 665.00 | 397 942.00 | 1 595 723.00 | 1 993 665.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 459 273.00 | 482 319.00 | | 459 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 333.00 | 126 954.00 | | 265 333.00 |
DL TOTAL (I) | 823 606.00 | 708 273.00 | | 823 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 791.00 | 381 136.00 | | 391 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 334.00 | 201 465.00 | | 314 334.00 |
EA Autres dettes | 65 992.00 | 19 533.00 | | 65 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 117.00 | 602 693.00 | | 772 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 723.00 | 1 310 967.00 | | 1 595 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 117.00 | 602 693.00 | | 772 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 174.00 | | 2 723 174.00 | 2 723 174.00 |
FG Production vendue services | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 311.00 | | 2 725 311.00 | 2 725 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 005.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 79 941.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 409.00 | 40 567.00 | | 93 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 098.00 | 2 753 126.00 | | 2 919 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 765.00 | 2 626 172.00 | | 2 653 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 333.00 | 126 954.00 | | 265 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |