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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 563.00 | 39 265.00 | 3 299.00 | 42 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 679.00 | 39 380.00 | 3 299.00 | 42 679.00 |
BZ Autres créances | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CF Disponibilités | 315 882.00 | | 315 882.00 | 315 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 743.00 | | 412 743.00 | 412 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 422.00 | 39 380.00 | 416 042.00 | 455 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 353 800.00 | 369 713.00 | | 353 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | 18 650.00 | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 384 945.00 | 397 162.00 | | 384 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | 33 450.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 2 728.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 935.00 | 41 217.00 | | 19 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 097.00 | 77 394.00 | | 31 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 042.00 | 474 557.00 | | 416 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 3 643.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 691.00 | 141 053.00 | | 136 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 346.00 | 122 403.00 | | 114 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 344.00 | 18 650.00 | | 22 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 830.00 | 1 551.00 | | 37 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 1 551.00 | | 37 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |