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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 176.00 | 83 793.00 | 29 384.00 | 113 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | 19 160.00 | 2 078.00 | 21 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 245.00 | 102 953.00 | 484 292.00 | 587 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BZ Autres créances | 227 476.00 | | 227 476.00 | 227 476.00 |
CF Disponibilités | 357 776.00 | | 357 776.00 | 357 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 934.00 | | 648 934.00 | 648 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 178.00 | 102 953.00 | 1 133 226.00 | 1 236 178.00 |
CU Autres participations | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 177.00 | | | 823 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DK Provisions réglementées | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 904 725.00 | | | 904 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 501.00 | | | 228 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 226.00 | | | 1 133 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 788.00 | | 32 457.00 | 554 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 359.00 | | 32 055.00 | 102 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | 402.00 | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 067.00 | 5 886.00 | | 97 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 067.00 | 5 886.00 | | 97 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 715.00 | 3 131.00 | 1 563.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 3 131.00 | 1 563.00 | 1 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 131.00 | 1 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 875.00 | 33 746.00 | 117 128.00 | 150 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 962.00 | 25 963.00 | | 25 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 289.00 | 259 256.00 | 6 033.00 | 265 289.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 501.00 | 111 372.00 | 117 128.00 | 228 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
YT Sous‐traitance | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |