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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 047.00 | 48 168.00 | 2 879.00 | 51 047.00 |
AH Fonds commercial | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AN Terrains | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
AP Constructions | 269 325.00 | 64 139.00 | 205 186.00 | 269 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 724.00 | 63 345.00 | 12 378.00 | 75 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 389.00 | 289 069.00 | 119 320.00 | 408 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BF Prêts | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 827.00 | 483 837.00 | 420 990.00 | 904 827.00 |
BT Marchandises | 709 084.00 | | 709 084.00 | 709 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 762.00 | 5 560.00 | 687 202.00 | 692 762.00 |
BZ Autres créances | 355 516.00 | | 355 516.00 | 355 516.00 |
CF Disponibilités | 244 411.00 | | 244 411.00 | 244 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 327.00 | 5 560.00 | 2 005 766.00 | 2 011 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 154.00 | 489 397.00 | 2 426 756.00 | 2 916 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 382 884.00 | | | 382 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
DL TOTAL (I) | 996 071.00 | | | 996 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 086.00 | | | 481 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 665.00 | | | 791 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 685.00 | | | 1 430 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 756.00 | | | 2 426 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 587.00 | | | 1 131 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 183.00 | | 78 766.00 | 908 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | 21 707.00 | 1 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 422.00 | 56 700.00 | 904 827.00 | 25 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | 56 700.00 | 777 413.00 | 23 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 607.00 | | 3 100.00 | 102 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 422.00 | | 75 666.00 | 782 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 853.00 | 53 282.00 | 8 213.00 | 434 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 414.00 | 3 954.00 | | 59 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 439.00 | 49 328.00 | 8 213.00 | 375 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 362.00 | | 1 447.00 | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | | 1 447.00 | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | 1 447.00 | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 665.00 | 791 665.00 | | 791 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UP Prêts | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
UX Autres créances clients | 686 127.00 | 686 127.00 | | 686 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VC Groupe et associés | 300 178.00 | 300 178.00 | | 300 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 086.00 | 101 988.00 | 299 098.00 | 401 086.00 |
VI Groupe et associés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 625.00 | 1 057 832.00 | 20 793.00 | 1 078 625.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 320.00 | 1 101 222.00 | 299 098.00 | 1 400 320.00 |