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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 824.00 | 82 288.00 | 4 536.00 | 86 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 039.00 | 67 730.00 | 13 309.00 | 81 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 893.00 | 150 018.00 | 17 875.00 | 167 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 221.00 | 25 925.00 | 397 297.00 | 423 221.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CF Disponibilités | 799 392.00 | | 799 392.00 | 799 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 564.00 | 25 925.00 | 1 215 640.00 | 1 241 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 457.00 | 175 943.00 | 1 233 515.00 | 1 409 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 267.00 | 290 436.00 | | 437 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 151.00 | 346 831.00 | | 348 151.00 |
DL TOTAL (I) | 793 802.00 | 645 651.00 | | 793 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 477.00 | 21 520.00 | | 12 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 269.00 | 295 777.00 | | 296 269.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 14 605.00 | | 9 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 228.00 | 118 318.00 | | 121 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 712.00 | 450 221.00 | | 439 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 515.00 | 1 095 872.00 | | 1 233 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 712.00 | | | 439 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 661 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871.00 | 150.00 | | 7 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871.00 | 150.00 | | 7 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 10 742.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 10 742.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 376.00 | -10 592.00 | | 7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 509.00 | 38 896.00 | | 39 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 869.00 | 1 677 814.00 | | 1 753 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 718.00 | 1 330 983.00 | | 1 405 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 151.00 | 346 831.00 | | 348 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 776.00 | | 9 733.00 | 160 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 167 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 81 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 216.00 | | 4 608.00 | 82 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 529.00 | | 5 125.00 | 78 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 975.00 | 4 659.00 | 2 615.00 | 147 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 216.00 | 72.00 | | 82 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 758.00 | 4 587.00 | 2 615.00 | 65 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 423 221.00 | 423 221.00 | | 423 221.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 202.00 | 442 172.00 | 30.00 | 442 202.00 |
VW T.V.A. | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 712.00 | 439 712.00 | | 439 712.00 |