| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 79 000.00 | 23 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 000.00 | 210 000.00 | 260 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 000.00 | 289 000.00 | 283 000.00 | 572 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 000.00 | 58 000.00 | 1 222 000.00 | 1 280 000.00 |
BZ Autres créances | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 |
CF Disponibilités | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 000.00 | 58 000.00 | 7 223 000.00 | 7 281 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 000.00 | 347 000.00 | 7 506 000.00 | 7 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 086 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | | 814 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 349 000.00 | -163 000.00 | | 349 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507 000.00 | 512 000.00 | | 3 507 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 000.00 | 3 362 000.00 | | 4 969 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544 000.00 | 1 606 000.00 | | 1 544 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 000.00 | 382 000.00 | | 348 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 000.00 | 398 000.00 | | 608 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 131 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 000.00 | 2 945 000.00 | | 2 537 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 000.00 | 6 307 000.00 | | 7 506 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147 000.00 | | | 2 147 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 000.00 | 2 450 000.00 | | 6 484 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 000.00 | 1 938 000.00 | | 2 977 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507 000.00 | 512 000.00 | | 3 507 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 000.00 | | 40 000.00 | 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 572 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | 40 000.00 | 430 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 000.00 | 68 000.00 | | 221 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 10 000.00 | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 000.00 | 58 000.00 | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 000.00 | 342 000.00 | | 348 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 000.00 | 2 495 000.00 | | 2 501 000.00 |