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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 10 317.00 | 4 959.00 | 15 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 947.00 | 34 482.00 | 109 465.00 | 143 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BP En cours de production de services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 499.00 | | 205 499.00 | 205 499.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049 103.00 | | 2 049 103.00 | 2 049 103.00 |
CF Disponibilités | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 163.00 | | 2 376 163.00 | 2 376 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 110.00 | 34 482.00 | 2 485 628.00 | 2 520 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 005.00 | 347 675.00 | | 267 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 107.00 | 1 183 200.00 | | 1 136 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 841.00 | 13 215.00 | | 46 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 973.00 | 2 081 111.00 | | 1 986 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 722.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 783.00 | 228 089.00 | | 269 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 42 480.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 110.00 | 137 994.00 | | 69 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 989.00 | 121 840.00 | | 82 989.00 |
EA Autres dettes | 74 054.00 | 3 797.00 | | 74 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 656.00 | 534 920.00 | | 498 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 628.00 | 2 616 031.00 | | 2 485 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 998.00 | 534 465.00 | | 497 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 700.00 | | 836 700.00 | 836 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 700.00 | | 836 700.00 | 836 700.00 |
FM Production stockée | | | -41 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 864.00 | 8 193.00 | | 16 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 514.00 | | 5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 073.00 | 943 649.00 | | 847 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 232.00 | 930 434.00 | | 800 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 841.00 | 13 215.00 | | 46 841.00 |