| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 003.00 | 8 997.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 537.00 | 218 313.00 | 35 224.00 | 253 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 012.00 | 267 791.00 | 44 221.00 | 312 012.00 |
BT Marchandises | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 993.00 | 1 817.00 | 85 176.00 | 86 993.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 107.00 | 1 817.00 | 244 290.00 | 246 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 119.00 | 269 608.00 | 288 511.00 | 558 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 511.00 | | | 288 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 950.00 | | 304 950.00 | 304 950.00 |
FG Production vendue services | 347 378.00 | | 347 378.00 | 347 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 327.00 | | 652 327.00 | 652 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 277.00 | | | 657 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 883.00 | | | 635 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 868.00 | | 27 097.00 | 315 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 953.00 | 312 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 953.00 | 312 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 868.00 | | 27 097.00 | 315 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 301.00 | 14 422.00 | 25 932.00 | 279 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 301.00 | 14 422.00 | 25 932.00 | 279 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 072.00 | | | 137 072.00 |