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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 13 842.00 | 6 399.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 139.00 | 16 880.00 | 15 260.00 | 32 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 442.00 | | 476 442.00 | 476 442.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CF Disponibilités | 482 216.00 | | 482 216.00 | 482 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 336.00 | | 997 336.00 | 997 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 475.00 | 16 880.00 | 1 012 595.00 | 1 029 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
DH Report à nouveau | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 319.00 | | | 168 319.00 |
DL TOTAL (I) | 507 277.00 | | | 507 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 337.00 | | | 206 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 337.00 | | | 206 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 312.00 | | | 269 312.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 981.00 | | | 298 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 595.00 | | | 1 012 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 906 073.00 | 1 906 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 906 073.00 | 1 906 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 678.00 | | | 2 128 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 359.00 | | | 1 960 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 319.00 | | | 168 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 744.00 | | 100.00 | 32 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 32 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | 100.00 | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 173.00 | 1 707.00 | | 15 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | 1 707.00 | | 12 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 999.00 | 206 337.00 | 198 999.00 | 198 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 999.00 | 206 337.00 | 198 999.00 | 198 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 337.00 | 198 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 476 442.00 | 476 442.00 | | 476 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 489.00 | 500 628.00 | 8 861.00 | 509 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 981.00 | 298 981.00 | | 298 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |