| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 956.00 | 5 004.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 479.00 | 228 336.00 | 310 143.00 | 538 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 261.00 | 124 149.00 | 98 111.00 | 222 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 835.00 | 356 617.00 | 455 218.00 | 811 835.00 |
BN En cours de production de biens | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
BT Marchandises | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 296.00 | 3 853.00 | 538 444.00 | 542 296.00 |
BZ Autres créances | 247 417.00 | | 247 417.00 | 247 417.00 |
CF Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 572.00 | 3 853.00 | 1 076 720.00 | 1 080 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 407.00 | 360 469.00 | 1 531 938.00 | 1 892 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 834.00 | 55 128.00 | | 55 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 949.00 | 706.00 | | -133 949.00 |
DL TOTAL (I) | -67 115.00 | 66 834.00 | | -67 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 989.00 | 250 989.00 | | 250 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | 9 850.00 | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 347.00 | 443 736.00 | | 704 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 386.00 | 179 347.00 | | 247 386.00 |
EA Autres dettes | 378 219.00 | 355 015.00 | | 378 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 053.00 | 1 238 936.00 | | 1 599 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 938.00 | 1 305 771.00 | | 1 531 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 053.00 | 988 936.00 | | 1 349 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 433.00 | | 89 036.00 | 732 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 811 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 635.00 | 766 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 298.00 | | 89 036.00 | 687 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 874.00 | 141 442.00 | 8 699.00 | 223 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 263.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 962.00 | 141 179.00 | 8 699.00 | 220 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 347.00 | 704 347.00 | | 704 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 219.00 | 378 219.00 | | 378 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
UX Autres créances clients | 537 411.00 | 537 411.00 | | 537 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VP Divers | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 185.00 | 165 185.00 | | 165 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 409.00 | 860 409.00 | | 860 409.00 |
VW T.V.A. | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 053.00 | 1 349 053.00 | 250 000.00 | 1 599 053.00 |