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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 000.00 | 107 500.00 | 21 500.00 | 129 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 768.00 | 24 991.00 | 2 777.00 | 27 768.00 |
AN Terrains | 1 316 548.00 | 886 615.00 | 429 933.00 | 1 316 548.00 |
AP Constructions | 14 635 671.00 | 12 153 516.00 | 2 482 155.00 | 14 635 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838 870.00 | 8 517 999.00 | 1 320 871.00 | 9 838 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 531.00 | 188 883.00 | 41 648.00 | 230 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 253 223.00 | 21 879 504.00 | 4 373 719.00 | 26 253 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041 052.00 | 1 549 803.00 | 3 491 248.00 | 5 041 052.00 |
BN En cours de production de biens | 653 354.00 | | 653 354.00 | 653 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 094.00 | | 252 094.00 | 252 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 943 280.00 | 122 582.00 | 11 820 698.00 | 11 943 280.00 |
BZ Autres créances | 5 590 529.00 | | 5 590 529.00 | 5 590 529.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 526 396.00 | 1 672 385.00 | 21 854 011.00 | 23 526 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 779 619.00 | 23 551 890.00 | 26 227 730.00 | 49 779 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 911 697.00 | 8 911 697.00 | | 8 911 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 604 763.00 | 6 504 763.00 | | 6 604 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 236.00 | 368 220.00 | | 368 236.00 |
DG Autres réserves | 154 022.00 | 154 022.00 | | 154 022.00 |
DH Report à nouveau | 3 399 595.00 | 3 399 292.00 | | 3 399 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 319.00 | | 7 394.00 |
DK Provisions réglementées | 115 818.00 | 138 688.00 | | 115 818.00 |
DL TOTAL (I) | 19 461 526.00 | 19 477 001.00 | | 19 461 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 206.00 | 5 463 464.00 | | 5 249 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 332.00 | 1 754 587.00 | | 1 387 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 893.00 | 523 938.00 | | 79 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 780.00 | 7 745 338.00 | | 6 719 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 227 730.00 | 27 268 783.00 | | 26 227 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 719 780.00 | 7 745 338.00 | | 6 719 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
FD Production vendue biens | 18 695 026.00 | | 18 695 026.00 | 18 695 026.00 |
FG Production vendue services | 167 667.00 | | 167 667.00 | 167 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 949 199.00 | | 18 949 199.00 | 18 949 199.00 |
FM Production stockée | | | 178 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 387 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 940 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 228 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 729.00 | 266 532.00 | | 130 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 830.00 | 10 100.00 | | 8 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 637.00 | 1.00 | | 15 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 695.00 | 22 870.00 | | 91 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 161.00 | 32 971.00 | | 116 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 522.00 | 170 873.00 | | 85 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 053.00 | 68 625.00 | | 212 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 584.00 | 239 698.00 | | 312 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 423.00 | -206 727.00 | | -196 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 004.00 | 87 034.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 552 630.00 | 20 445 186.00 | | 20 552 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 545 235.00 | 20 444 867.00 | | 20 545 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | 319.00 | | 7 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 752 000.00 | | | 25 752 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 041 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 041 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 752 000.00 | | | 25 752 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279 000.00 | 593 000.00 | 125 000.00 | 21 279 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 279 000.00 | 593 000.00 | 125 000.00 | 21 279 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 000.00 | | 22 000.00 | 138 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 000.00 | | 20 000.00 | 143 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 000.00 | 1 550 000.00 | 1 198 000.00 | 1 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 000.00 | 1 550 000.00 | 1 220 000.00 | 1 505 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338 000.00 | 1 129 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 000.00 | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 533 000.00 | 7 859 000.00 | 131 000.00 | 17 533 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 000.00 | | 5 000.00 | 61 000.00 |