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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
AN Terrains | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AP Constructions | 106 153.00 | 106 153.00 | | 106 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 167.00 | 74 322.00 | 844.00 | 75 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 970.00 | 417 313.00 | 186 657.00 | 603 970.00 |
BF Prêts | 389 860.00 | | 389 860.00 | 389 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 480.00 | 797 788.00 | 2 193 692.00 | 2 991 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 237.00 | | 511 237.00 | 511 237.00 |
BZ Autres créances | 591 122.00 | | 591 122.00 | 591 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CF Disponibilités | 418 592.00 | | 418 592.00 | 418 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 472.00 | | 1 689 472.00 | 1 689 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 953.00 | 797 788.00 | 3 883 165.00 | 4 680 953.00 |
CU Autres participations | 1 477 598.00 | 200 000.00 | 1 277 598.00 | 1 477 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DH Report à nouveau | 3 091 478.00 | | | 3 091 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 834.00 | | | 3 247 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 972.00 | | | 189 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 567.00 | | | 435 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 331.00 | | | 635 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 165.00 | | | 3 883 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 331.00 | | | 635 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 130.00 | | 2 540 130.00 | 2 540 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 130.00 | | 2 540 130.00 | 2 540 130.00 |
FQ Autres produits | | | 12 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 454.00 | | | 2 552 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 594.00 | | | 2 516 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 566.00 | | 12 210.00 | 3 402 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 411.00 | 1 928 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 294.00 | 2 991 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 231 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 831 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 054.00 | | | 232 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 301.00 | | 12 210.00 | 823 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 210.00 | | | 2 347 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 738.00 | 58 934.00 | 4 883.00 | 543 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 189.00 | 58 934.00 | 4 335.00 | 543 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 972.00 | 189 972.00 | | 189 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 626.00 | 246 626.00 | | 246 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
UP Prêts | 389 860.00 | | 389 860.00 | 389 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
UX Autres créances clients | 511 237.00 | 511 237.00 | | 511 237.00 |
VB T. V. A. | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VC Groupe et associés | 439 277.00 | 439 277.00 | | 439 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 065.00 | 1 105 864.00 | 451 201.00 | 1 557 065.00 |
VW T.V.A. | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 283.00 | 629 283.00 | | 629 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -56 332.00 | | | -56 332.00 |
ST Autres comptes | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 411.00 | | | 331 411.00 |
YT Sous‐traitance | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 422.00 | | | 292 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 530.00 | | | 409 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |