| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355 618.00 | 1 255 002.00 | 100 617.00 | 1 355 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 979.00 | | 238 979.00 | 238 979.00 |
AN Terrains | 766 502.00 | 402 782.00 | 363 720.00 | 766 502.00 |
AP Constructions | 8 185 488.00 | 6 147 894.00 | 2 037 594.00 | 8 185 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 662 145.00 | 18 315 911.00 | 6 346 234.00 | 24 662 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 240.00 | 1 014 534.00 | 212 706.00 | 1 227 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512 072.00 | | 1 512 072.00 | 1 512 072.00 |
BF Prêts | 1 189 415.00 | 351 455.00 | 837 960.00 | 1 189 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 132 807.00 | 27 487 578.00 | 15 645 229.00 | 43 132 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239 202.00 | 750 989.00 | 7 488 213.00 | 8 239 202.00 |
BN En cours de production de biens | 19 345 787.00 | 868 782.00 | 18 477 005.00 | 19 345 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 019 245.00 | | 9 019 245.00 | 9 019 245.00 |
BT Marchandises | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 875.00 | | 425 875.00 | 425 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 987 832.00 | | 89 987 832.00 | 89 987 832.00 |
BZ Autres créances | 3 779 875.00 | | 3 779 875.00 | 3 779 875.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 845 146.00 | 1 619 771.00 | 129 225 375.00 | 130 845 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 977 953.00 | 29 107 349.00 | 144 870 604.00 | 173 977 953.00 |
CU Autres participations | 3 992 815.00 | | 3 992 815.00 | 3 992 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 417.00 | -12 936 220.00 | | 2 025 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 135.00 | 14 961 638.00 | | 726 135.00 |
DK Provisions réglementées | 2 619 651.00 | 2 619 651.00 | | 2 619 651.00 |
DL TOTAL (I) | 15 288 172.00 | 14 562 038.00 | | 15 288 172.00 |
DN Avances conditionnées | 806 323.00 | 1 772 959.00 | | 806 323.00 |
DO TOTAL (II) | 806 323.00 | 1 772 959.00 | | 806 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 122 354.00 | 240 000.00 | | 1 122 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 654 189.00 | 3 343 717.00 | | 2 654 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776 543.00 | 3 583 717.00 | | 3 776 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 023 888.00 | 89 891 912.00 | | 75 023 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 484 586.00 | 31 515 196.00 | | 33 484 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 182 429.00 | 12 788 398.00 | | 15 182 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 663.00 | 940 680.00 | | 1 308 663.00 |
EA Autres dettes | | 151 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 999 566.00 | 135 287 272.00 | | 124 999 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 870 604.00 | 155 205 986.00 | | 144 870 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
FD Production vendue biens | 178 140 841.00 | | 178 140 841.00 | 178 140 841.00 |
FG Production vendue services | 3 511 757.00 | 373 464.00 | 3 885 222.00 | 3 511 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 780 763.00 | 373 464.00 | 182 154 227.00 | 181 780 763.00 |
FM Production stockée | | | -7 295 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 632 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 315 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 915 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 977 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 583 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 354 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 996 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 234 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 080 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 128.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 12 790 601.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 099 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 32 890 519.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 670.00 | 6 791.00 | | 295 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 354 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 046.00 | 69 322.00 | | 245 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 716.00 | 20 430 887.00 | | 540 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 216.00 | 12 459 632.00 | | -531 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 341 785.00 | 233 653 678.00 | | 178 341 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 615 650.00 | 218 692 040.00 | | 177 615 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 135.00 | 14 961 638.00 | | 726 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 257 963.00 | | 3 767 623.00 | 41 257 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 992.00 | 5 184 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272 481.00 | 620 297.00 | 43 132 807.00 | 1 272 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 253.00 | 5 990.00 | 1 594 597.00 | 91 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 228.00 | 570 315.00 | 36 353 447.00 | 1 181 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 664.00 | | 260 176.00 | 1 431 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 664 219.00 | | 3 440 772.00 | 34 664 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162 080.00 | | 66 675.00 | 5 162 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707 082.00 | 3 005 346.00 | 576 305.00 | 24 707 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 662.00 | 75 330.00 | 5 990.00 | 1 185 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 521 421.00 | 2 930 016.00 | 570 315.00 | 23 521 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 417.00 | 250 037.00 | | 101 417.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 619 651.00 | | | 2 619 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 583 717.00 | 1 221 318.00 | 1 028 492.00 | 3 583 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 055 551.00 | 1 619 771.00 | 1 055 551.00 | 1 055 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 968.00 | 1 869 808.00 | 1 055 551.00 | 1 156 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360 336.00 | 3 091 126.00 | 2 084 043.00 | 7 360 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 428.00 | 986 428.00 | | 986 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484 586.00 | 33 484 586.00 | | 33 484 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573 104.00 | 3 573 104.00 | | 3 573 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391 992.00 | 2 391 992.00 | | 2 391 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 663.00 | 1 308 663.00 | | 1 308 663.00 |
UP Prêts | 1 189 415.00 | 45 443.00 | 1 143 972.00 | 1 189 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 89 987 832.00 | 89 987 832.00 | | 89 987 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437 689.00 | 437 689.00 | | 437 689.00 |
VI Groupe et associés | 74 037 460.00 | 74 037 460.00 | | 74 037 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 101 210.00 | 3 101 210.00 | | 3 101 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217 332.00 | 9 217 332.00 | | 9 217 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 203.00 | 213 203.00 | | 213 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 003 255.00 | 93 856 750.00 | 1 146 505.00 | 95 003 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 999 566.00 | 124 999 566.00 | | 124 999 566.00 |