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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 3 135 773.00 | 405 626.00 | 2 730 146.00 | 3 135 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 084 557.00 | 127 114 050.00 | 943 970 507.00 | 1 071 084 557.00 |
BZ Autres créances | 20 733 667.00 | | 20 733 667.00 | 20 733 667.00 |
CF Disponibilités | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 760 064.00 | | 20 760 064.00 | 20 760 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 844 621.00 | 127 114 050.00 | 964 730 571.00 | 1 091 844 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 067 948 572.00 | 126 708 424.00 | 941 240 147.00 | 1 067 948 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 651 184.00 | 188 651 184.00 | | 188 651 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 688 032.00 | 652 688 032.00 | | 652 688 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 865 118.00 | 18 865 118.00 | | 18 865 118.00 |
DG Autres réserves | 373 409.00 | 373 409.00 | | 373 409.00 |
DH Report à nouveau | 10 870 989.00 | 46 298 720.00 | | 10 870 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 858 858.00 | 44 513 208.00 | | 19 858 858.00 |
DK Provisions réglementées | 239 488.00 | 204 674.00 | | 239 488.00 |
DL TOTAL (I) | 891 547 080.00 | 951 594 347.00 | | 891 547 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 900 280.00 | | | 72 900 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 223.00 | 75 996.00 | | 120 223.00 |
EA Autres dettes | 162 985.00 | 23 422.00 | | 162 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 183 490.00 | 99 418.00 | | 73 183 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 730 571.00 | 951 693 766.00 | | 964 730 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 415 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 225 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 432 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 228 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 144 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 214.00 | 118 660.00 | | 26 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 594.00 | 80 292.00 | | 9 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 808.00 | 198 952.00 | | 35 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 845.00 | 268 685.00 | | 17 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 776.00 | 38 227.00 | | 52 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 622.00 | 306 912.00 | | 70 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 813.00 | -107 959.00 | | -34 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 000.00 | 659 680.00 | | 251 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 620.00 | 45 558 522.00 | | 20 883 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 761.00 | 1 045 314.00 | | 1 024 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 858 858.00 | 44 513 208.00 | | 19 858 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -127 106.00 | -18.00 | 10.00 | -127 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -127 106.00 | -18.00 | 10.00 | -127 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 900 000.00 | 72 900 000.00 | | 72 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136 000.00 | 1 448 000.00 | 1 688 000.00 | 3 136 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375 000.00 | 20 375 000.00 | | 20 375 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 869 000.00 | 22 181 000.00 | 1 688 000.00 | 23 869 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 183 000.00 | 73 183 000.00 | | 73 183 000.00 |