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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
AP Constructions | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 001.00 | 296 001.00 | | 296 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 643.00 | 375 259.00 | 15 384.00 | 390 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 819.00 | 717 376.00 | 84 443.00 | 801 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 211.00 | | 164 211.00 | 164 211.00 |
BN En cours de production de biens | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 948.00 | 29 869.00 | 938 078.00 | 967 948.00 |
BZ Autres créances | 216 571.00 | | 216 571.00 | 216 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 281 932.00 | | 281 932.00 | 281 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 859.00 | 29 869.00 | 1 663 990.00 | 1 693 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 678.00 | 747 245.00 | 1 748 433.00 | 2 495 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 252 389.00 | 240 790.00 | | 252 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | 11 599.00 | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 417 257.00 | 384 389.00 | | 417 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | 5 284.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 395.00 | 243 773.00 | | 365 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 340.00 | 179 143.00 | | 224 340.00 |
EA Autres dettes | 725 898.00 | 755 281.00 | | 725 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 175.00 | 1 185 696.00 | | 1 331 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 433.00 | 1 570 084.00 | | 1 748 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 306.00 | 1 180 412.00 | | 1 319 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 878.00 | | 14 941.00 | 786 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 464.00 | | 14 936.00 | 707 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 5.00 | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 335.00 | 11 041.00 | | 706 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 975.00 | 11 041.00 | | 695 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 395.00 | 365 395.00 | | 365 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 237.00 | 950 237.00 | | 950 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 822.00 | 3 674.00 | 9 148.00 | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 519.00 | 1 184 519.00 | | 1 184 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 359.00 | 1 189 359.00 | | 1 189 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 454.00 | 1 319 306.00 | 9 148.00 | 1 328 454.00 |