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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 227.00 | 982.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 609.00 | 3 705.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 6 135.00 | 4 131.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 421.00 | 6 971.00 | 685 450.00 | 692 421.00 |
BT Marchandises | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 760.00 | 10 359.00 | 643 402.00 | 653 760.00 |
BZ Autres créances | 779 138.00 | | 779 138.00 | 779 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 647.00 | 118 158.00 | 17 489.00 | 135 647.00 |
CF Disponibilités | 217 108.00 | | 217 108.00 | 217 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 819 404.00 | 128 517.00 | 1 690 887.00 | 1 819 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 824.00 | 135 487.00 | 2 376 336.00 | 2 511 824.00 |
CU Autres participations | 676 632.00 | | 676 632.00 | 676 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 650.00 | 298 650.00 | | 298 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 897.00 | 1 589 897.00 | | 1 189 897.00 |
DH Report à nouveau | -630 731.00 | -560 857.00 | | -630 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 055.00 | -69 873.00 | | -147 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 761.00 | 1 862 816.00 | | 1 315 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 830.00 | 213 121.00 | | 159 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 570.00 | 1 612 488.00 | | 736 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 53 056.00 | | 52 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 545.00 | 41 660.00 | | 11 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 576.00 | 1 920 325.00 | | 1 060 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 336.00 | 3 783 141.00 | | 2 376 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 920 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 516.00 | 73 033.00 | 4 111 550.00 | 4 038 516.00 |
FG Production vendue services | 275 275.00 | 675.00 | 275 950.00 | 275 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 792.00 | 73 708.00 | 4 387 500.00 | 4 313 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 14 879.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 14 879.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 604.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 604.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 14 275.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 41 054.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 179.00 | 3 899 660.00 | | 4 475 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 234.00 | 3 969 533.00 | | 4 622 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 055.00 | -69 873.00 | | -147 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 129.00 | | 14 268.00 | 683 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 692 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 14 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | 13 060.00 | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 632.00 | | | 676 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 2 333.00 | | 4 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 2 106.00 | | 4 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
6T Sur comptes clients | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 350.00 | 40 808.00 | | 77 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 249.00 | 40 808.00 | 70 540.00 | 158 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 249.00 | 40 808.00 | 70 540.00 | 158 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 570.00 | 736 570.00 | | 736 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 653 760.00 | 653 760.00 | | 653 760.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 208.00 | 736 208.00 | | 736 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 643.00 | 1 436 643.00 | | 1 436 643.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 745.00 | 900 745.00 | | 900 745.00 |