| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 172.00 | |
AH Fonds commercial | | | 240 978.00 | |
AP Constructions | | | 10 957.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 002.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 289 654.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 026.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 79 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 451 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 740 935.00 | |
CU Autres participations | | | 326.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 196 398.00 | | | 196 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 487 912.00 | | | 487 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 935.00 | | | 740 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 125.00 | 564 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 259 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 125.00 | 296 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 326.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297 673.00 | 22 418.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286 535.00 | 22 418.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 693.00 | 20 940.00 | 15 693.00 | 15 693.00 |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 029.00 | 20 940.00 | 15 693.00 | 19 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 029.00 | 20 940.00 | 15 693.00 | 19 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 940.00 | 15 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 287.00 | 21 165.00 | 35 121.00 | 56 287.00 |
VI Groupe et associés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 144.00 | 100 144.00 | 9 000.00 | 109 144.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 489.00 | 198 368.00 | 35 121.00 | 233 489.00 |