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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 375.00 | 86 042.00 | 333.00 | 86 375.00 |
BN En cours de production de biens | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BT Marchandises | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CF Disponibilités | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 902.00 | | 222 902.00 | 222 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 277.00 | 86 042.00 | 223 235.00 | 309 277.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 130.00 | | | 210 130.00 |
DH Report à nouveau | -250 280.00 | | | -250 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | -14 867.00 | | | -14 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 253.00 | | | 172 253.00 |
EA Autres dettes | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
FD Production vendue biens | 182 808.00 | | 182 808.00 | 182 808.00 |
FG Production vendue services | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 806.00 | | 330 806.00 | 330 806.00 |
FM Production stockée | | | 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 143.00 | | | 335 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 244.00 | | | 318 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 919.00 | 124.00 | | 85 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 159.00 | 124.00 | | 84 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 431.00 | 46 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 431.00 | 46 431.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 431.00 | 46 431.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 431.00 | 46 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
VW T.V.A. | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 910.00 | 219 910.00 | | 219 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YT Sous‐traitance | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |