| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 294.00 | 41 220.00 | 53 074.00 | 94 294.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 130 143.00 | 69 175.00 | 60 968.00 | 130 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 517.00 | 106 061.00 | 11 455.00 | 117 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 549.00 | 392 352.00 | 119 197.00 | 511 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 068.00 | 611 858.00 | 263 210.00 | 875 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
BN En cours de production de biens | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
BZ Autres créances | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 288.00 | | 365 288.00 | 365 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 356.00 | 611 858.00 | 628 498.00 | 1 240 356.00 |
CU Autres participations | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | -492 415.00 | -98 595.00 | | -492 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 970.00 | -393 820.00 | | 47 970.00 |
DL TOTAL (I) | -322 181.00 | -370 150.00 | | -322 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 393.00 | 253 935.00 | | 268 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 951.00 | 310 966.00 | | 252 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 635.00 | 211 979.00 | | 179 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 716.00 | 128 259.00 | | 132 716.00 |
EA Autres dettes | 18 005.00 | 79 217.00 | | 18 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 979.00 | 3 159.00 | | 98 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 679.00 | 987 515.00 | | 950 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 498.00 | 617 365.00 | | 628 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 945.00 | 686 237.00 | | 653 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 773.00 | 133 337.00 | | 152 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 849.00 | | 2 026 849.00 | 2 026 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 849.00 | | 2 026 849.00 | 2 026 849.00 |
FM Production stockée | | | 51 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 117.00 | 5 366.00 | | 32 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 143.00 | 12 669.00 | | 16 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 7 300.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 943.00 | 19 969.00 | | 16 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 172 403.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 180 527.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 132.00 | -160 558.00 | | 16 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 087.00 | 1 880 958.00 | | 2 137 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 117.00 | 2 274 778.00 | | 2 089 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 970.00 | -393 820.00 | | 47 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | 10 160.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 225.00 | | 2 495.00 | 882 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653.00 | 875 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 759 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 098.00 | | 2 495.00 | 765 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 956.00 | 62 238.00 | 8 385.00 | 554 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 295.00 | 1 925.00 | | 39 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 661.00 | 60 313.00 | 8 385.00 | 515 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 375.00 | 71 450.00 | 27 925.00 | 99 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 635.00 | 179 635.00 | | 179 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 199 839.00 | | | 199 839.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 773.00 | 113 671.00 | 39 102.00 | 152 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 620.00 | 35 914.00 | 79 706.00 | 115 620.00 |
VI Groupe et associés | 153 577.00 | 3 577.00 | 150 000.00 | 153 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 370.00 | | | 117 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 026.00 | 241 310.00 | 716.00 | 242 026.00 |
VW T.V.A. | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 679.00 | 653 945.00 | 296 733.00 | 950 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |