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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
AP Constructions | 17 913.00 | 7 336.00 | 10 577.00 | 17 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 415.00 | 40 213.00 | 5 202.00 | 45 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 984.00 | 50 056.00 | 1 928.00 | 51 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 815.00 | 102 900.00 | 19 915.00 | 122 815.00 |
BT Marchandises | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 258.00 | | 409 258.00 | 409 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 073.00 | 102 900.00 | 429 173.00 | 532 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 212 323.00 | 210 136.00 | | 212 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 891.00 | 17 186.00 | | 26 891.00 |
DL TOTAL (I) | 267 246.00 | 255 355.00 | | 267 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 941.00 | 24 860.00 | | 22 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 37 054.00 | | 64 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 473.00 | 34 414.00 | | 74 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 926.00 | 100 699.00 | | 161 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 173.00 | 356 054.00 | | 429 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 926.00 | 100 699.00 | | 161 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 927.00 | 161 927.00 | | 161 927.00 |