| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 418 779.00 | 393 200.00 | 25 579.00 | 418 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 651.00 | 19 671.00 | 18 979.00 | 38 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 542.00 | 412 871.00 | 82 671.00 | 495 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
BZ Autres créances | 2 385 043.00 | | 2 385 043.00 | 2 385 043.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 302.00 | | 2 516 302.00 | 2 516 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 845.00 | 412 871.00 | 2 598 974.00 | 3 011 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 940.00 | 1 919 305.00 | | 1 980 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 376.00 | 61 635.00 | | 60 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 317.00 | 2 508 940.00 | | 2 569 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 940.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 478.00 | 11 220.00 | | 20 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 657.00 | 19 519.00 | | 29 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 974.00 | 2 528 460.00 | | 2 598 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 17 087.00 | | 16 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 459.00 | 100 154.00 | | 100 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 083.00 | 38 519.00 | | 40 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 376.00 | 61 635.00 | | 60 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 542.00 | | | 495 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 542.00 | | | 495 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 214.00 | 6 656.00 | | 406 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 214.00 | 6 656.00 | | 406 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 771.00 | 2 383 771.00 | | 2 383 771.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 764.00 | 2 507 764.00 | | 2 507 764.00 |
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |