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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 416 946.00 | 367 319.00 | 49 627.00 | 416 946.00 |
040 Immobilisations financières | 24 438.00 | 307.00 | 24 131.00 | 24 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 384.00 | 367 626.00 | 73 758.00 | 441 384.00 |
060 Stock marchandises | 247 806.00 | 56 581.00 | 191 225.00 | 247 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 603.00 | 56 581.00 | 290 021.00 | 346 603.00 |
110 Total général Actif | 787 987.00 | 424 207.00 | 363 780.00 | 787 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 511.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 384.00 | | | 441 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |