| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 158.00 | 41.00 | 4 199.00 |
AP Constructions | 644 810.00 | 504 128.00 | 140 683.00 | 644 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 837.00 | 25 017.00 | 6 820.00 | 31 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 600.00 | 164 759.00 | 44 842.00 | 209 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 312.00 | 698 061.00 | 260 251.00 | 958 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 504.00 | 173 436.00 | 992 068.00 | 1 165 504.00 |
BZ Autres créances | 168 191.00 | | 168 191.00 | 168 191.00 |
CF Disponibilités | 549 952.00 | | 549 952.00 | 549 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 618.00 | 173 436.00 | 1 728 182.00 | 1 901 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 930.00 | 871 497.00 | 1 988 433.00 | 2 859 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 672.00 | 634 633.00 | | 449 672.00 |
DH Report à nouveau | | -157 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 880.00 | -27 408.00 | | 192 880.00 |
DL TOTAL (I) | 686 552.00 | 493 672.00 | | 686 552.00 |
DP Provisions pour risques | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 374.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 256 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 600.00 | 946 157.00 | | 706 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 979.00 | 578 778.00 | | 563 979.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 3 062.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 766.00 | 1 784 672.00 | | 1 277 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 433.00 | 2 278 345.00 | | 1 988 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
FG Production vendue services | 6 220 251.00 | 41 132.00 | 6 261 383.00 | 6 220 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 704.00 | 41 132.00 | 6 270 836.00 | 6 229 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | 142.00 | | 4 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | 142.00 | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 90.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | 90.00 | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | 52.00 | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 000.00 | 6 984 286.00 | | 6 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 120.00 | 7 011 694.00 | | 6 267 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 880.00 | -27 408.00 | | 192 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 692.00 | | 31 019.00 | 932 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 958 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 886 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 627.00 | | 31 019.00 | 860 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 105.00 | 39 628.00 | 2 673.00 | 661 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 350.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 297.00 | 39 278.00 | 2 673.00 | 657 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 173 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 600.00 | 706 600.00 | | 706 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 504.00 | 1 165 504.00 | | 1 165 504.00 |
VB T. V. A. | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 822.00 | 1 337 822.00 | | 1 337 822.00 |
VW T.V.A. | 263 293.00 | 263 293.00 | | 263 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 766.00 | 1 277 766.00 | | 1 277 766.00 |