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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 236.00 | 10 556.00 | 4 680.00 | 15 236.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 5 246.00 | 852.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 341.00 | 361 599.00 | 30 741.00 | 392 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 551.00 | 276 516.00 | 119 035.00 | 395 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 282.00 | 653 918.00 | 170 364.00 | 824 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BP En cours de production de services | 440 982.00 | | 440 982.00 | 440 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 957.00 | 4 479.00 | 841 478.00 | 845 957.00 |
BZ Autres créances | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CF Disponibilités | 280 283.00 | | 280 283.00 | 280 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 108.00 | 4 479.00 | 1 653 629.00 | 1 658 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 389.00 | 658 397.00 | 1 823 993.00 | 2 482 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 436 753.00 | 436 753.00 | | 436 753.00 |
DH Report à nouveau | -49 277.00 | | | -49 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 521.00 | -49 277.00 | | -128 521.00 |
DK Provisions réglementées | 11 437.00 | 8 937.00 | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 337 468.00 | 463 490.00 | | 337 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 015.00 | 75 246.00 | | 25 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 596.00 | 419 309.00 | | 392 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 153.00 | 470 309.00 | | 471 153.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 2 052.00 | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 585.00 | 556 338.00 | | 596 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 524.00 | 1 523 468.00 | | 1 486 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 993.00 | 1 986 957.00 | | 1 823 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 930.00 | | 11 201.00 | 818 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 824 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 793 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | 3 200.00 | 12 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 838.00 | | 8 001.00 | 791 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 314.00 | 53 454.00 | 5 850.00 | 606 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 2 094.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 852.00 | 51 360.00 | 5 850.00 | 597 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 937.00 | 2 500.00 | | 8 937.00 |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 416.00 | 2 500.00 | | 13 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 596.00 | 392 596.00 | | 392 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 297.00 | 198 297.00 | | 198 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 585.00 | 596 585.00 | | 596 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 836 938.00 | 836 938.00 | | 836 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 976.00 | 16 620.00 | 8 356.00 | 24 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 958.00 | 904 883.00 | 24 075.00 | 928 958.00 |
VW T.V.A. | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 524.00 | 1 478 168.00 | 8 356.00 | 1 486 524.00 |