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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AP Constructions | 27 064.00 | 26 773.00 | 291.00 | 27 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511.00 | 43 073.00 | 26 438.00 | 69 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 651.00 | 141 396.00 | 4 255.00 | 145 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 985.00 | 213 750.00 | 148 235.00 | 361 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
BN En cours de production de biens | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
BT Marchandises | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 778.00 | | 338 778.00 | 338 778.00 |
CF Disponibilités | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 972.00 | | 996 972.00 | 996 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 957.00 | 213 750.00 | 1 145 207.00 | 1 358 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DH Report à nouveau | 704 514.00 | 655 410.00 | | 704 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 630.00 | 49 104.00 | | 58 630.00 |
DL TOTAL (I) | 859 736.00 | 801 105.00 | | 859 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 784.00 | 106 413.00 | | 102 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 302.00 | 56 022.00 | | 73 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 385.00 | 79 105.00 | | 109 385.00 |
EA Autres dettes | | 8 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 471.00 | 250 426.00 | | 285 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 207.00 | 1 051 531.00 | | 1 145 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 471.00 | 250 426.00 | | 285 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 135.00 | | 28 850.00 | 333 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 376.00 | | 28 850.00 | 213 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 506.00 | 9 244.00 | | 204 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 997.00 | 9 244.00 | | 201 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
UX Autres créances clients | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 748.00 | 337 748.00 | | 337 748.00 |
VW T.V.A. | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 687.00 | 182 687.00 | | 182 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 399.00 | 14 509.00 | | 13 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 494.00 | 4 470.00 | | 9 494.00 |
ST Autres comptes | 160 066.00 | 138 131.00 | | 160 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 865.00 | 65 444.00 | | 64 865.00 |
YT Sous‐traitance | 66 739.00 | 59 167.00 | | 66 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 957.00 | 16 500.00 | | 17 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 356.00 | 31 009.00 | | 31 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 977.00 | 230 458.00 | | 252 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 877.00 | 116 787.00 | | 140 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 165.00 | 267 212.00 | | 301 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |