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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 755.00 | 406 360.00 | 58 395.00 | 464 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 419.00 | 64 636.00 | 783.00 | 65 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 539.00 | 196 660.00 | 19 879.00 | 216 539.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 512.00 | 713 984.00 | 94 528.00 | 808 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 413.00 | | 311 413.00 | 311 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
BT Marchandises | 208 851.00 | | 208 851.00 | 208 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 188.00 | 26 498.00 | 332 691.00 | 359 188.00 |
BZ Autres créances | 93 733.00 | 2 896.00 | 90 837.00 | 93 733.00 |
CF Disponibilités | 1 090 955.00 | | 1 090 955.00 | 1 090 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 130.00 | 29 394.00 | 2 131 736.00 | 2 161 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 642.00 | 743 378.00 | 2 226 264.00 | 2 969 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 977 434.00 | | | 977 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 968.00 | | | 411 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 402.00 | | | 1 554 402.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 361.00 | | | 664 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 264.00 | | | 2 226 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 656.00 | | | 449 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 082.00 | | 7 629.00 | 801 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 808 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 755.00 | | | 464 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 529.00 | | 1 429.00 | 280 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | 6 200.00 | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 427.00 | 39 557.00 | | 674 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 563.00 | 32 797.00 | | 373 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 537.00 | 6 760.00 | | 254 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
6T Sur comptes clients | 9 674.00 | 19 720.00 | | 9 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 888.00 | 22 616.00 | 214.00 | 9 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | 22 616.00 | 214.00 | 17 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 720.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 327 092.00 | 327 092.00 | | 327 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
VB T. V. A. | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 933.00 | 33 373.00 | 12 560.00 | 45 933.00 |
VI Groupe et associés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 678.00 | 433 612.00 | 38 066.00 | 471 678.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 217.00 | 449 656.00 | 12 560.00 | 462 217.00 |