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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
AN Terrains | 106 625.00 | 5 577.00 | 101 048.00 | 106 625.00 |
AP Constructions | 1 066 114.00 | 1 047 331.00 | 18 782.00 | 1 066 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 771.00 | 245 437.00 | 49 334.00 | 294 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 574.00 | 665 808.00 | 160 766.00 | 826 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 659.00 | | 345 659.00 | 345 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 114.00 | 2 819 782.00 | 1 719 332.00 | 4 539 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BT Marchandises | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 418.00 | 6 924.00 | 1 003 494.00 | 1 010 418.00 |
BZ Autres créances | 539 958.00 | | 539 958.00 | 539 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 760.00 | 6 924.00 | 1 883 836.00 | 1 890 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 339.00 | 2 826 706.00 | 3 623 633.00 | 6 450 339.00 |
CU Autres participations | 1 812 029.00 | 768 286.00 | 1 043 743.00 | 1 812 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 730.00 | 282 450.00 | | 283 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 230.00 | 274 230.00 | | 274 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649 433.00 | 649 433.00 | | 649 433.00 |
DG Autres réserves | 1 369 990.00 | 1 636 164.00 | | 1 369 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 565.00 | -266 174.00 | | -121 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 619.00 | 2 609 905.00 | | 2 489 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 228.00 | 124 437.00 | | 117 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 228.00 | 124 437.00 | | 117 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 287.00 | 129 824.00 | | 168 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 933.00 | 516 365.00 | | 450 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 357.00 | 178 149.00 | | 187 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 717.00 | | |
EA Autres dettes | 210 208.00 | 295 231.00 | | 210 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 786.00 | 1 134 286.00 | | 1 016 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 633.00 | 3 868 628.00 | | 3 623 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 359 818.00 | 398 023.00 | 14 757 840.00 | 14 359 818.00 |
FG Production vendue services | 418 904.00 | | 418 904.00 | 418 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 778 722.00 | 398 023.00 | 15 176 745.00 | 14 778 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 503 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 481 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 86 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 646 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 4 403.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 5 000.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 9 403.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 618.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 8 948.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | 455.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 526 153.00 | 16 407 122.00 | | 15 526 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 647 718.00 | 16 673 297.00 | | 15 647 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 565.00 | -266 174.00 | | -121 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 297.00 | | 93 512.00 | 4 486 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 352.00 | 2 157 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 695.00 | 4 539 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 344.00 | 2 294 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 912.00 | | 77 516.00 | 2 252 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 043.00 | | 15 997.00 | 2 146 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 162.00 | 84 678.00 | 36 344.00 | 2 003 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 820.00 | 84 678.00 | 36 344.00 | 1 915 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 437.00 | 8 158.00 | 15 367.00 | 124 437.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 6 324.00 | 1 800.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 257.00 | 6 324.00 | 1 800.00 | 2 307 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 694.00 | 14 482.00 | 17 167.00 | 2 431 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 933.00 | 450 933.00 | | 450 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 659.00 | | 345 659.00 | 345 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 120.00 | 1 003 120.00 | | 1 003 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
VC Groupe et associés | 186 094.00 | 186 094.00 | | 186 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 544.00 | 46 813.00 | 13 732.00 | 60 544.00 |
VI Groupe et associés | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 576.00 | 153 576.00 | | 153 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 791.00 | 1 580 834.00 | 352 957.00 | 1 933 791.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 786.00 | 1 003 054.00 | 13 732.00 | 1 016 786.00 |