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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 450.00 | 169 215.00 | 3 235.00 | 172 450.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 434.00 | 1 394 966.00 | 678 468.00 | 2 073 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 393 759.00 | 1 564 181.00 | 829 578.00 | 2 393 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 974.00 | | 476 974.00 | 476 974.00 |
BZ Autres créances | 291 041.00 | | 291 041.00 | 291 041.00 |
CF Disponibilités | 39 364 567.00 | | 39 364 567.00 | 39 364 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 231 548.00 | | 40 231 548.00 | 40 231 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 625 307.00 | 1 564 181.00 | 41 061 126.00 | 42 625 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
DG Autres réserves | 14 337.00 | 7 305.00 | | 14 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 000.00 | 807 032.00 | | 344 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 548 407.00 | 1 003 130.00 | | 548 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 420.00 | 1 504 658.00 | | 710 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 916.00 | 622 214.00 | | 120 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 916.00 | 60 194.00 | | 67 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 054.00 | 1 312 903.00 | | 1 275 054.00 |
EA Autres dettes | 38 338 414.00 | 29 845 720.00 | | 38 338 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 512 719.00 | 33 345 689.00 | | 40 512 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 061 126.00 | 34 348 819.00 | | 41 061 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 298 809.00 | 32 635 354.00 | | 40 298 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 637 500.00 | | 6 637 500.00 | 6 637 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 500.00 | | 6 637 500.00 | 6 637 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 195.00 | |
GE Autres charges | | | 71 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 791.00 | 143 075.00 | | 168 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 321 530.00 | 310 272.00 | | 321 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | 1 921.00 | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 211.00 | 538.00 | | 32 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 332.00 | 2 459.00 | | 39 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 10 133.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 920.00 | 778.00 | | 29 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 846.00 | 10 911.00 | | 30 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 486.00 | -8 452.00 | | 8 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 159 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 874.00 | 280 885.00 | | 109 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 436.00 | 7 242 174.00 | | 6 918 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 435.00 | 6 435 141.00 | | 6 574 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 000.00 | 807 032.00 | | 344 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 602.00 | | 57 076.00 | 2 364 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 920.00 | 2 393 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 100.00 | | 3 225.00 | 317 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 583.00 | | 53 851.00 | 2 019 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 986.00 | 156 195.00 | | 1 407 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 206.00 | 2 009.00 | | 167 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 780.00 | 154 186.00 | | 1 240 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 555.00 | 303 555.00 | | 303 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 904.00 | 433 904.00 | | 433 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 338 414.00 | 38 338 414.00 | | 38 338 414.00 |
UX Autres créances clients | 476 974.00 | 476 974.00 | | 476 974.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 420.00 | 496 510.00 | 213 910.00 | 710 420.00 |
VI Groupe et associés | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 105.00 | | | 794 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
VP Divers | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 233.00 | 346 233.00 | | 346 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 981.00 | 866 981.00 | | 866 981.00 |
VW T.V.A. | 191 361.00 | 191 361.00 | | 191 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 512 719.00 | 40 298 809.00 | 213 910.00 | 40 512 719.00 |