| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 039.00 | 15 676.00 | 6 363.00 | 22 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 154.00 | 15 676.00 | 485 477.00 | 501 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BZ Autres créances | 800 810.00 | | 800 810.00 | 800 810.00 |
CF Disponibilités | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 612.00 | | 870 612.00 | 870 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 765.00 | 15 676.00 | 1 356 089.00 | 1 371 765.00 |
CU Autres participations | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DH Report à nouveau | 223 896.00 | 252 622.00 | | 223 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 980.00 | -28 726.00 | | -72 980.00 |
DL TOTAL (I) | 168 628.00 | 241 608.00 | | 168 628.00 |
DP Provisions pour risques | 50 810.00 | 35 130.00 | | 50 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 810.00 | 35 130.00 | | 50 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 122.00 | 198 624.00 | | 219 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 10.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 9 913.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 861.00 | 94 843.00 | | 118 861.00 |
EA Autres dettes | 794 604.00 | 770 713.00 | | 794 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 651.00 | 1 074 102.00 | | 1 136 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 089.00 | 1 350 839.00 | | 1 356 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 148.00 | | 451 148.00 | 451 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 148.00 | | 451 148.00 | 451 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 3 397.00 | | 3 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 810.00 | 35 130.00 | | 50 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 635.00 | 38 527.00 | | 54 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 505.00 | -38 527.00 | | -19 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 869.00 | 451 951.00 | | 489 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 849.00 | 480 677.00 | | 562 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 980.00 | -28 726.00 | | -72 980.00 |