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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 168.00 | 62 934.00 | 29 234.00 | 92 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 775.00 | 63 498.00 | 33 277.00 | 96 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CF Disponibilités | 499 125.00 | | 499 125.00 | 499 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 817.00 | | 587 817.00 | 587 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 593.00 | 63 498.00 | 621 095.00 | 684 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 660.00 | 279 839.00 | | 329 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 090.00 | 49 821.00 | | 18 090.00 |
DL TOTAL (I) | 567 750.00 | 549 660.00 | | 567 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 59.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 38 167.00 | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 349.00 | 43 164.00 | | 39 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 345.00 | 81 496.00 | | 53 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 095.00 | 631 156.00 | | 621 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 260 060.00 | 260 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 260 060.00 | 260 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 20 694.00 | | 7 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 062.00 | 318 837.00 | | 260 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 972.00 | 269 016.00 | | 241 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 090.00 | 49 821.00 | | 18 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 987.00 | | 285.00 | 97 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 96 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 285.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289.00 | 5 209.00 | | 58 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | 5 209.00 | | 57 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 736.00 | 88 693.00 | 4 044.00 | 92 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |