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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 257.00 | 69 920.00 | 6 336.00 | 76 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 60 689.00 | 897.00 | 61 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 739.00 | 203 802.00 | 12 937.00 | 216 739.00 |
BT Marchandises | 272 030.00 | | 272 030.00 | 272 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 283.00 | 271 289.00 | 1 031 994.00 | 1 303 283.00 |
BZ Autres créances | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CF Disponibilités | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 783.00 | 271 289.00 | 1 606 494.00 | 1 877 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 522.00 | 475 091.00 | 1 619 431.00 | 2 094 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 391.00 | | | 407 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 475.00 | | | 1 082 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
EA Autres dettes | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 956.00 | | | 536 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 431.00 | | | 1 619 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 956.00 | | | 536 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 562.00 | 461 652.00 | 2 072 214.00 | 1 610 562.00 |
FG Production vendue services | 170 029.00 | 15 131.00 | 185 160.00 | 170 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 591.00 | 476 783.00 | 2 257 374.00 | 1 780 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 012.00 | | | 2 316 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 620.00 | | | 1 908 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 391.00 | | | 407 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 289.00 | 6 666.00 | | 210 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 216 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 880.00 | 962.00 | | 136 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | 5 704.00 | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 792.00 | 2 010.00 | | 201 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 024.00 | 169.00 | | 73 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 768.00 | 1 841.00 | | 128 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 295.00 | 105 994.00 | | 165 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 295.00 | 105 994.00 | | 165 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 295.00 | 105 994.00 | | 165 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 075.00 | 300 075.00 | | 300 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 354.00 | 1 176 354.00 | | 1 176 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
VB T. V. A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VC Groupe et associés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VP Divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 766.00 | 1 318 133.00 | 132 633.00 | 1 450 766.00 |
VW T.V.A. | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 956.00 | 536 956.00 | | 536 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
ST Autres comptes | 221 626.00 | | | 221 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
YT Sous‐traitance | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 988.00 | | | 342 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
ZE Dividendes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 501.00 | | | 354 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |