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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 539.00 | 62 800.00 | 11 739.00 | 74 539.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AN Terrains | 47 956.00 | 39 705.00 | 8 250.00 | 47 956.00 |
AP Constructions | 8 458.00 | 5 495.00 | 2 962.00 | 8 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 379.00 | 1 072 849.00 | 130 529.00 | 1 203 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 004.00 | 647 573.00 | 57 431.00 | 705 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BF Prêts | 29 983.00 | 3 700.00 | 26 283.00 | 29 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 498.00 | | 227 498.00 | 227 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 667.00 | 1 969 630.00 | 587 037.00 | 2 556 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 027.00 | 53 452.00 | 496 575.00 | 550 027.00 |
BT Marchandises | 473 405.00 | 77 762.00 | 395 643.00 | 473 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994 164.00 | 659 636.00 | 5 334 528.00 | 5 994 164.00 |
BZ Autres créances | 4 460 626.00 | | 4 460 626.00 | 4 460 626.00 |
CF Disponibilités | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 825 989.00 | 1 024 551.00 | 10 801 437.00 | 11 825 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 187.00 | 2 994 181.00 | 11 391 006.00 | 14 385 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
CU Autres participations | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 518 969.00 | | | -5 518 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 799.00 | | | -1 029 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 231.00 | | | 3 131 231.00 |
DP Provisions pour risques | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 464.00 | | | 1 352 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 094.00 | | | 4 734 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 325.00 | | | 1 257 325.00 |
EA Autres dettes | 791 611.00 | | | 791 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 281.00 | | | 8 212 281.00 |
ED (V) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 006.00 | | | 11 391 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 570.00 | | | 4 312 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245 024.00 | | | 1 245 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 806.00 | | 896 806.00 | 896 806.00 |
FD Production vendue biens | 3 456 854.00 | 730 631.00 | 4 187 486.00 | 3 456 854.00 |
FG Production vendue services | 675 748.00 | 274.00 | 676 023.00 | 675 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 410.00 | 730 905.00 | 5 760 315.00 | 5 029 410.00 |
FM Production stockée | | | -95 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 101.00 | |
GE Autres charges | | | 14 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 866.00 | | | 335 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 677.00 | | | 560 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 613.00 | | | -437 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 334.00 | | | 6 203 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 133.00 | | | 7 233 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 799.00 | | | -1 029 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 638.00 | | 193 431.00 | 5 471 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 343 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 307.00 | 3 105 095.00 | 2 556 667.00 | 3 307.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | 204 708.00 | 3 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 102 595.00 | 1 964 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 556.00 | | 14 460.00 | 193 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 219.00 | | 159 173.00 | 4 908 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 721.00 | | 19 798.00 | 325 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 787.00 | 152 715.00 | 2 766 728.00 | 4 494 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 904.00 | 1 236.00 | | 42 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 214.00 | 2 796.00 | | 68 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 668.00 | 148 682.00 | 2 766 728.00 | 4 383 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 264.00 | | 485.00 | 17 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 012.00 | 97 757.00 | 100 854.00 | 368 012.00 |
6T Sur comptes clients | 661 751.00 | 13 886.00 | 16 001.00 | 661 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 619.00 | 111 643.00 | 116 855.00 | 1 118 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 883.00 | 111 643.00 | 117 340.00 | 1 135 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 101.00 | 116 855.00 | |
UG ‐ Financières | | | 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 094.00 | 3 361 693.00 | 448 130.00 | 4 734 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 187.00 | 133 970.00 | 2 683.00 | 142 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 535.00 | 109 362.00 | 94 750.00 | 399 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 837.00 | 393 292.00 | 129 810.00 | 790 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 498.00 | | | 227 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 309 460.00 | | | 5 309 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 714.00 | | | 684 714.00 |
VB T. V. A. | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 987 764.00 | | | 3 987 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 024.00 | 15 891.00 | 401 349.00 | 1 245 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 439.00 | 2 996.00 | 34 104.00 | 107 439.00 |
VI Groupe et associés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 643.00 | 56 433.00 | 4 313.00 | 69 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 330.00 | | | 356 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733 915.00 | 9 779 082.00 | 954 832.00 | 10 733 915.00 |
VW T.V.A. | 645 959.00 | 161 372.00 | 158 232.00 | 645 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 281.00 | 4 312 570.00 | 1 273 374.00 | 8 212 281.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 983.00 | | | 29 983.00 |