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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 711.00 | 36 263.00 | 8 448.00 | 44 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 506.00 | 112 640.00 | 9 866.00 | 122 506.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 091.00 | 112 640.00 | 32 451.00 | 145 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 11 678.00 | 14 697.00 | | 11 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 812.00 | -3 019.00 | | -2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220.00 | 15 032.00 | | 12 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 19 418.00 | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 214.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 231.00 | 20 932.00 | | 20 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 451.00 | 35 964.00 | | 32 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 231.00 | 20 932.00 | | 20 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 350.00 | | 157.00 | 122 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 157.00 | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 845.00 | 2 795.00 | | 109 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 845.00 | 2 795.00 | | 109 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 998.00 | 19 580.00 | 1 418.00 | 20 998.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |