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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 84 156.00 | 82 416.00 | 1 741.00 | 84 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 794.00 | 72 915.00 | 10 879.00 | 83 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 757.00 | 107 255.00 | 13 502.00 | 120 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 190.00 | 279 362.00 | 54 828.00 | 334 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 942.00 | 641.00 | 189 302.00 | 189 942.00 |
BZ Autres créances | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
CF Disponibilités | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 577.00 | 641.00 | 364 936.00 | 365 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 766.00 | 280 003.00 | 419 763.00 | 699 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 372.00 | 386 372.00 | | 386 372.00 |
DH Report à nouveau | -16 287.00 | -30 683.00 | | -16 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 644.00 | 14 396.00 | | -199 644.00 |
DL TOTAL (I) | 216 641.00 | 416 285.00 | | 216 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 739.00 | 27 288.00 | | 6 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 8 130.00 | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 33 402.00 | | 62 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 512.00 | 146 363.00 | | 109 512.00 |
EA Autres dettes | 22 168.00 | 425.00 | | 22 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 123.00 | 229 307.00 | | 203 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 763.00 | 645 592.00 | | 419 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 931.00 | | 6 258.00 | 399 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 334 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 288 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 474.00 | | 6 234.00 | 354 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | 24.00 | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 012.00 | 15 197.00 | 62 847.00 | 327 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | 260.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 496.00 | 14 937.00 | 62 847.00 | 310 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 189 237.00 | 189 237.00 | | 189 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 317.00 | 3 747.00 | 1 570.00 | 5 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 610.00 | 264 610.00 | | 264 610.00 |
VW T.V.A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 123.00 | 201 552.00 | 1 570.00 | 203 123.00 |