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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 452.00 | 548.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 251.00 | 170 764.00 | 23 487.00 | 194 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 456.00 | 534 108.00 | 87 348.00 | 621 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | 1 703.00 | 7 643.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 021.00 | 708 027.00 | 231 993.00 | 940 021.00 |
BT Marchandises | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 656.00 | 32 108.00 | 295 549.00 | 327 656.00 |
BZ Autres créances | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CF Disponibilités | 1 073 382.00 | | 1 073 382.00 | 1 073 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 058.00 | 32 108.00 | 1 522 950.00 | 1 555 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 079.00 | 740 135.00 | 1 754 944.00 | 2 495 079.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 427.00 | 18 750.00 | | 20 427.00 |
DG Autres réserves | 390 011.00 | 388 156.00 | | 390 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | 33 532.00 | | 20 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 882.00 | 5 929.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 855 394.00 | 866 367.00 | | 855 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 293.00 | 55 320.00 | | 274 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | 29 921.00 | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 865.00 | 377 644.00 | | 386 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 922.00 | 144 843.00 | | 182 922.00 |
EA Autres dettes | 23 056.00 | 1 029.00 | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 550.00 | 608 756.00 | | 899 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 944.00 | 1 475 124.00 | | 1 754 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 353.00 | 584 468.00 | | 889 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 451.00 | | 38 510.00 | 929 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640.00 | 25 300.00 | 940 021.00 | 2 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 25 300.00 | 815 707.00 | 2 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 137.00 | | 38 510.00 | 805 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 227.00 | 46 397.00 | 25 300.00 | 685 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 667.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 442.00 | 45 730.00 | 25 300.00 | 684 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
6T Sur comptes clients | 262 881.00 | 17 026.00 | 247 800.00 | 262 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 584.00 | 17 026.00 | 247 800.00 | 264 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 584.00 | 17 026.00 | 247 800.00 | 264 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 026.00 | 247 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 865.00 | 386 865.00 | | 386 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 293 783.00 | | | 293 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 293.00 | 264 096.00 | 10 197.00 | 274 293.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VP Divers | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 885.00 | 328 665.00 | 43 220.00 | 371 885.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 550.00 | 889 353.00 | 10 197.00 | 899 550.00 |