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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
AP Constructions | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 522.00 | 24 064.00 | 1 458.00 | 25 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 988.00 | 154 020.00 | 103 968.00 | 257 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 363.00 | 234 859.00 | 135 503.00 | 370 363.00 |
BT Marchandises | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 545.00 | 11 023.00 | 118 522.00 | 129 545.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 054.00 | 11 023.00 | 381 031.00 | 392 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 416.00 | 245 883.00 | 516 534.00 | 762 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 008.00 | 137 453.00 | | 138 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 555.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 178 192.00 | 165 508.00 | | 178 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 306.00 | 130 483.00 | | 60 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 019.00 | 7 007.00 | | 27 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 420.00 | 165 481.00 | | 215 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 991.00 | 37 814.00 | | 20 991.00 |
EA Autres dettes | 14 607.00 | 12 009.00 | | 14 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 342.00 | 352 794.00 | | 338 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 534.00 | 518 301.00 | | 516 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 969.00 | 237 545.00 | | 295 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 406.00 | | 73 906.00 | 322 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 950.00 | 370 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 950.00 | 340 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 352.00 | | 73 884.00 | 292 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | 23.00 | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 225.00 | 19 450.00 | 23 816.00 | 239 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 225.00 | 19 450.00 | 23 816.00 | 239 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 023.00 | | |