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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 101.00 | 163 013.00 | 14 088.00 | 177 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 161.00 | 2 031 887.00 | 759 274.00 | 2 791 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 099.00 | 740 031.00 | 17 068.00 | 757 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683 569.00 | | 1 683 569.00 | 1 683 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 347.00 | 2 934 931.00 | 2 617 416.00 | 5 552 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BN En cours de production de biens | 426 832.00 | | 426 832.00 | 426 832.00 |
BT Marchandises | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 972 489.00 | 176 765.00 | 5 795 725.00 | 5 972 489.00 |
BZ Autres créances | 1 610 855.00 | | 1 610 855.00 | 1 610 855.00 |
CF Disponibilités | 2 550 072.00 | | 2 550 072.00 | 2 550 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840 795.00 | 176 765.00 | 10 664 030.00 | 10 840 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 393 142.00 | 3 111 695.00 | 13 281 446.00 | 16 393 142.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 870 183.00 | 3 602 894.00 | | 3 870 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 376.00 | 467 290.00 | | 313 376.00 |
DK Provisions réglementées | 106 204.00 | 133 404.00 | | 106 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 212.00 | 4 466 036.00 | | 4 552 212.00 |
DP Provisions pour risques | 215 314.00 | 480 342.00 | | 215 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 215 314.00 | 494 752.00 | | 215 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 404.00 | 8 821.00 | | 2 010 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 410.00 | 652 426.00 | | 743 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 089.00 | 3 504 478.00 | | 4 149 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 008.00 | 668 740.00 | | 649 008.00 |
EA Autres dettes | 637 851.00 | 544 630.00 | | 637 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 600.00 | 370 961.00 | | 271 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 509 162.00 | 5 797 856.00 | | 8 509 162.00 |
ED (V) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 281 446.00 | 10 758 644.00 | | 13 281 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 908 527.00 | 13 437 664.00 | 27 346 191.00 | 13 908 527.00 |
FG Production vendue services | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 931 452.00 | 13 437 664.00 | 27 369 116.00 | 13 931 452.00 |
FM Production stockée | | | -432 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 362 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 336 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 135 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 785.00 | 850 798.00 | | 198 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 124.00 | 850 798.00 | | 243 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 9 071.00 | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 605.00 | 760 293.00 | | 158 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 642.00 | 771 436.00 | | 160 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 482.00 | 79 362.00 | | 82 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 678.00 | 33 577.00 | | -5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 619 358.00 | 28 005 283.00 | | 27 619 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 305 982.00 | 27 537 993.00 | | 27 305 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 376.00 | 467 290.00 | | 313 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 413.00 | 203 653.00 | 135.00 | 2 731 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 263.00 | 3 750.00 | | 159 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 150.00 | 199 903.00 | 135.00 | 2 572 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 073.00 | 4 248.00 | 4 557.00 | 177 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 073.00 | 4 248.00 | 4 557.00 | 177 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 073.00 | 4 248.00 | 4 557.00 | 177 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 410.00 | 743 410.00 | | 743 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 089.00 | 4 149 089.00 | | 4 149 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 007.00 | 649 007.00 | | 649 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 851.00 | 637 851.00 | | 637 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 404.00 | 10 404.00 | 1 200 000.00 | 2 010 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612 509.00 | 7 612 509.00 | | 7 612 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755 373.00 | 7 612 509.00 | 142 864.00 | 7 755 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461 362.00 | 6 461 362.00 | 1 200 000.00 | 8 461 362.00 |