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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 323.00 | 125 246.00 | 34 078.00 | 159 323.00 |
AH Fonds commercial | 6 939 865.00 | | 6 939 865.00 | 6 939 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 712.00 | 321 761.00 | 30 951.00 | 352 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
AN Terrains | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
AP Constructions | 4 691 870.00 | 2 389 201.00 | 2 302 669.00 | 4 691 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323 014.00 | 12 545 138.00 | 3 777 876.00 | 16 323 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709 768.00 | 6 181 805.00 | 1 527 963.00 | 7 709 768.00 |
AX Avances et acomptes | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 785.00 | | 267 785.00 | 267 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 950 039.00 | 21 563 151.00 | 70 386 888.00 | 91 950 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761 455.00 | 60 688.00 | 3 700 766.00 | 3 761 455.00 |
BN En cours de production de biens | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 060 879.00 | 121 845.00 | 5 939 034.00 | 6 060 879.00 |
BT Marchandises | 3 393 925.00 | 54 382.00 | 3 339 543.00 | 3 393 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 294 283.00 | 89 977.00 | 10 204 306.00 | 10 294 283.00 |
BZ Autres créances | 1 090 580.00 | | 1 090 580.00 | 1 090 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 662 569.00 | | 13 662 569.00 | 13 662 569.00 |
CF Disponibilités | 14 660 801.00 | | 14 660 801.00 | 14 660 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 642.00 | | 356 642.00 | 356 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 368 663.00 | 326 892.00 | 53 041 771.00 | 53 368 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 320 342.00 | 21 890 043.00 | 123 430 299.00 | 145 320 342.00 |
CU Autres participations | 55 324 269.00 | | 55 324 269.00 | 55 324 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 279 940.00 | 4 279 940.00 | | 4 279 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 994.00 | 427 994.00 | | 427 994.00 |
DH Report à nouveau | 83 516 379.00 | 80 345 297.00 | | 83 516 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 300 062.00 | 17 441 083.00 | | 20 300 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 970.00 | 31 072.00 | | 15 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117 068.00 | 1 095 834.00 | | 1 117 068.00 |
DL TOTAL (I) | 109 657 414.00 | 103 621 220.00 | | 109 657 414.00 |
DP Provisions pour risques | 37 025.00 | 62 885.00 | | 37 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 025.00 | 62 885.00 | | 37 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 14 005 049.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 716.00 | 2 116 204.00 | | 2 241 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 516.00 | 13 777.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 133.00 | 5 051 783.00 | | 5 593 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 782 502.00 | 3 522 079.00 | | 5 782 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213 612.00 | | |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 15 354.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 656 040.00 | 24 937 859.00 | | 13 656 040.00 |
ED (V) | 79 819.00 | 20.00 | | 79 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 430 299.00 | 128 621 984.00 | | 123 430 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 274 180.00 | | 9 274 180.00 | 9 274 180.00 |
FD Production vendue biens | 50 729 250.00 | | 50 729 250.00 | 50 729 250.00 |
FG Production vendue services | 2 746 955.00 | | 2 746 955.00 | 2 746 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 750 385.00 | | 62 750 385.00 | 62 750 385.00 |
FM Production stockée | | | -1 107 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 331 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 753 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 491 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 899 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 178 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 507 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 552 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 778 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 816 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 849 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 627 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 876.00 | 30 167.00 | | 195 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 102.00 | 56 002.00 | | 18 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 277.00 | 132 248.00 | | 560 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 256.00 | 218 417.00 | | 774 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 2 528.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 21 313.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 512.00 | 257 704.00 | | 281 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 238.00 | 281 545.00 | | 284 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 017.00 | -63 128.00 | | 490 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 570.00 | 866 910.00 | | 1 201 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616 276.00 | 4 614 564.00 | | 5 616 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 037 824.00 | 63 887 685.00 | | 67 037 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 737 762.00 | 46 446 603.00 | | 46 737 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 300 062.00 | 17 441 083.00 | | 20 300 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 308 006.00 | | 2 279 476.00 | 91 308 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 592 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 626 425.00 | 11 020.00 | 91 950 039.00 | 1 626 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 511.00 | | 7 462 696.00 | 266 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 914.00 | 11 020.00 | 28 895 289.00 | 1 359 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 693 205.00 | | 36 002.00 | 7 693 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 237 220.00 | | 2 029 001.00 | 28 237 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 377 581.00 | | 214 473.00 | 55 377 581.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 505 379.00 | 1 822 957.00 | 765 185.00 | 20 505 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 827.00 | 45 691.00 | 266 511.00 | 667 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 837 552.00 | 1 777 266.00 | 498 674.00 | 19 837 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 834.00 | 281 511.00 | 260 277.00 | 1 095 834.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 885.00 | 1 640.00 | 27 500.00 | 62 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 885.00 | 1 640.00 | 27 500.00 | 62 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 248.00 | 236 915.00 | 325 248.00 | 325 248.00 |
6T Sur comptes clients | 105 307.00 | 109.00 | 15 439.00 | 105 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 154.00 | 237 024.00 | 378 286.00 | 468 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 873.00 | 520 175.00 | 666 063.00 | 1 626 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 024.00 | 361 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 640.00 | 44 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 512.00 | 260 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 147.00 | 385 256.00 | 1 771 891.00 | 2 157 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 133.00 | 5 593 133.00 | | 5 593 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949 049.00 | 2 949 049.00 | | 2 949 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 814.00 | 1 685 814.00 | | 1 685 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861 290.00 | 861 290.00 | | 861 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 785.00 | | 267 785.00 | 267 785.00 |
UX Autres créances clients | 10 193 225.00 | 10 193 225.00 | | 10 193 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 058.00 | 16 174.00 | 84 884.00 | 101 058.00 |
VB T. V. A. | 459 931.00 | 459 931.00 | | 459 931.00 |
VC Groupe et associés | 299 648.00 | 299 648.00 | | 299 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VP Divers | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 262.00 | 247 262.00 | | 247 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 769.00 | 320 769.00 | | 320 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 642.00 | 356 642.00 | | 356 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009 289.00 | 11 656 619.00 | 352 669.00 | 12 009 289.00 |
VW T.V.A. | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 629 524.00 | 11 857 633.00 | 1 771 891.00 | 13 629 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |