| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 922 590.00 | 645 390.00 | 277 200.00 | 922 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 242.00 | 14 407.00 | 40 835.00 | 55 242.00 |
BF Prêts | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 440.00 | 659 797.00 | 636 642.00 | 1 296 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BZ Autres créances | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 777.00 | | 871 777.00 | 871 777.00 |
CF Disponibilités | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 590.00 | | 1 045 590.00 | 1 045 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 030.00 | 659 797.00 | 1 682 233.00 | 2 342 030.00 |
CU Autres participations | 272 342.00 | | 272 342.00 | 272 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 53 818.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 939.00 | 750 469.00 | | 675 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 158.00 | -59 689.00 | | -11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 884 781.00 | 964 598.00 | | 884 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 637.00 | 238 500.00 | | 334 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 685.00 | 237 465.00 | | 200 685.00 |
EA Autres dettes | 262 130.00 | 279 805.00 | | 262 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 452.00 | 755 770.00 | | 797 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 233.00 | 1 720 368.00 | | 1 682 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 527.00 | 622 741.00 | | 775 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 637.00 | | | 334 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 67.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 67.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 67.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 295.00 | 79 609.00 | | 117 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 453.00 | 139 298.00 | | 128 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 158.00 | -59 689.00 | | -11 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 511.00 | 1 400.00 | 979 187.00 | 442 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 684.00 | 19 975.00 | 318 608.00 | 106 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 684.00 | 19 975.00 | 1 296 440.00 | 106 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 512.00 | 1 400.00 | 1 355.00 | 442 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 390.00 | 23 926.00 | 9 519.00 | 645 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 390.00 | 23 926.00 | 9 519.00 | 645 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 130.00 | 240 205.00 | 21 925.00 | 262 130.00 |
UP Prêts | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
VI Groupe et associés | 334 637.00 | 334 637.00 | | 334 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 235.00 | 159 272.00 | 963.00 | 160 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 452.00 | 775 527.00 | 21 925.00 | 797 452.00 |