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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
AP Constructions | 467 073.00 | 273 373.00 | 193 700.00 | 467 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 147.00 | 87 231.00 | 2 916.00 | 90 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 685.00 | 567 198.00 | 134 486.00 | 701 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 415.00 | 935 225.00 | 440 190.00 | 1 375 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 617 248.00 | | 617 248.00 | 617 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 223.00 | 279.00 | 70 944.00 | 71 223.00 |
BZ Autres créances | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 983.00 | 1 447.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 525 596.00 | | 525 596.00 | 525 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 787.00 | 1 262.00 | 1 265 525.00 | 1 266 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 202.00 | 936 487.00 | 1 705 715.00 | 2 642 202.00 |
CU Autres participations | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 789.00 | 1 245 151.00 | | 1 165 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 156.00 | -79 362.00 | | -180 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 634.00 | 1 359 790.00 | | 1 179 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 518.00 | 115 812.00 | | 97 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 5 590.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 930.00 | 134 633.00 | | 158 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 500.00 | 109 668.00 | | 152 500.00 |
EA Autres dettes | 112 331.00 | 90 601.00 | | 112 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 081.00 | 456 303.00 | | 526 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 715.00 | 1 816 093.00 | | 1 705 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 434 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 782.00 | | 1 620 782.00 | 1 620 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 782.00 | | 1 620 782.00 | 1 620 782.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 949.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 539.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 2 593.00 | | 5 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 397.00 | 2 593.00 | | 9 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 3 227.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 3 227.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | -634.00 | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 162.00 | 1 740 828.00 | | 1 652 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 318.00 | 1 820 190.00 | | 1 832 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 156.00 | -79 362.00 | | -180 156.00 |