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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 7 310.00 | 3 939.00 | 11 249.00 |
AP Constructions | 633 201.00 | 304 375.00 | 328 826.00 | 633 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549 375.00 | 1 541 771.00 | 1 007 604.00 | 2 549 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 148.00 | 198 290.00 | 31 858.00 | 230 148.00 |
AX Avances et acomptes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 083.00 | 2 051 745.00 | 1 424 338.00 | 3 476 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
BN En cours de production de biens | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 948.00 | 29 633.00 | 680 314.00 | 709 948.00 |
BZ Autres créances | 496 821.00 | | 496 821.00 | 496 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 933.00 | 845.00 | 28 088.00 | 28 933.00 |
CF Disponibilités | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 628.00 | 30 478.00 | 1 581 150.00 | 1 611 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 711.00 | 2 082 223.00 | 3 005 488.00 | 5 087 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 934 983.00 | 639 070.00 | | 934 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 562.00 | 295 913.00 | | 168 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 965.00 | | | 437 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 510.00 | 1 110 983.00 | | 1 717 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 281.00 | 115 805.00 | | 670 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 413.00 | 87 868.00 | | 87 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 796.00 | 274 191.00 | | 304 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 788.00 | 182 915.00 | | 62 788.00 |
EA Autres dettes | 162 701.00 | 204 004.00 | | 162 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 978.00 | 864 782.00 | | 1 287 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 488.00 | 1 975 765.00 | | 3 005 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 200.00 | 864 782.00 | | 779 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 196.00 | | 904 925.00 | 2 641 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 038.00 | 3 476 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 3 426 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 264.00 | | 984.00 | 42 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 140.00 | | 903 903.00 | 2 592 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | 37.00 | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 078.00 | 156 242.00 | 63 575.00 | 1 959 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 1 890.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 659.00 | 154 352.00 | 63 575.00 | 1 953 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 633.00 | 845.00 | 30 478.00 | 29 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 633.00 | 845.00 | 30 478.00 | 29 633.00 |
UG ‐ Financières | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 796.00 | 304 796.00 | | 304 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 674 818.00 | 674 818.00 | | 674 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 281.00 | 161 502.00 | 508 779.00 | 670 281.00 |
VI Groupe et associés | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 352.00 | 1 219 352.00 | | 1 219 352.00 |
VW T.V.A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 978.00 | 779 200.00 | 508 779.00 | 1 287 978.00 |