| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 079.00 | 899.00 | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 935.00 | 115 166.00 | 4 770.00 | 119 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 174.00 | 166 129.00 | 35 046.00 | 201 174.00 |
BT Marchandises | 927 252.00 | 80 253.00 | 846 999.00 | 927 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 137.00 | 31 790.00 | 2 789 347.00 | 2 821 137.00 |
BZ Autres créances | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CF Disponibilités | 337 135.00 | | 337 135.00 | 337 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 628.00 | 112 043.00 | 4 072 585.00 | 4 184 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 802.00 | 278 172.00 | 4 107 631.00 | 4 385 802.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 575 807.00 | | | 575 807.00 |
DH Report à nouveau | 783 464.00 | | | 783 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 907.00 | | | 1 634 907.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 411.00 | | | 703 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 022.00 | | | 978 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 306.00 | | | 231 306.00 |
EA Autres dettes | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 724.00 | | | 2 142 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 631.00 | | | 4 107 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 724.00 | | | 2 142 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 500.00 | 6 627 807.00 | 9 400 307.00 | 2 772 500.00 |
FG Production vendue services | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 138.00 | 6 627 807.00 | 9 424 945.00 | 2 797 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 218 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 043.00 | |
GE Autres charges | | | 97 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25 169.00 | | | -25 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 169.00 | | | -25 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 591 800.00 | | | 9 591 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 707.00 | | | 9 567 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 073.00 | | 1 101.00 | 200 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | 1 101.00 | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 566.00 | 4 563.00 | | 161 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 202.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 689.00 | 4 361.00 | | 158 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 253.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 166.00 | 31 790.00 | 150 166.00 | 150 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 166.00 | 112 043.00 | 150 166.00 | 150 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 166.00 | 112 043.00 | 150 166.00 | 480 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 043.00 | 150 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 022.00 | 978 022.00 | | 978 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 349.00 | 2 783 349.00 | | 2 783 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VB T. V. A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 476.00 | 173 476.00 | | 173 476.00 |
VI Groupe et associés | 703 411.00 | 703 411.00 | | 703 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 511.00 | 165 511.00 | | 165 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 362.00 | 2 920 241.00 | 29 121.00 | 2 949 362.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 724.00 | 2 142 724.00 | | 2 142 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
ST Autres comptes | 325 956.00 | | | 325 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 646.00 | | | 175 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 435.00 | | | 551 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 632.00 | | | 542 632.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |