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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 1 551.00 | 1 284.00 | 2 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 241.00 | 50 205.00 | 1 036.00 | 51 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 777.00 | 252 313.00 | 5 464.00 | 257 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 856.00 | 304 070.00 | 20 787.00 | 324 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
BZ Autres créances | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 283 846.00 | | 283 846.00 | 283 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 439.00 | | 467 439.00 | 467 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 295.00 | 304 070.00 | 488 225.00 | 792 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
DH Report à nouveau | 50 942.00 | 141 583.00 | | 50 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 538.00 | 109 359.00 | | 85 538.00 |
DL TOTAL (I) | 318 561.00 | 433 023.00 | | 318 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 9 510.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 233.00 | 92 684.00 | | 142 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 192.00 | 101 555.00 | | 26 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 665.00 | 238 637.00 | | 169 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 225.00 | 671 659.00 | | 488 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 691.00 | | 68 390.00 | 323 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 225.00 | 324 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 225.00 | 309 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | 1 588.00 | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 678.00 | | 66 565.00 | 309 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766.00 | | 238.00 | 12 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 872.00 | 11 036.00 | 1 839.00 | 294 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 304.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 625.00 | 10 731.00 | 1 839.00 | 293 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 233.00 | 142 233.00 | | 142 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VB T. V. A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VC Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VW T.V.A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |