| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 438.00 | 1 009 148.00 | 15 290.00 | 1 024 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 038.00 | | 1 072 038.00 | 1 072 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 697.00 | 2 730 314.00 | 138 383.00 | 2 868 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 248.00 | 2 030 496.00 | 153 752.00 | 2 184 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 379.00 | | 205 379.00 | 205 379.00 |
BF Prêts | 665 244.00 | | 665 244.00 | 665 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 742.00 | 5 769 958.00 | 2 286 785.00 | 8 056 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 271.00 | | 490 271.00 | 490 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 034.00 | 277 937.00 | 4 079 098.00 | 4 357 034.00 |
BZ Autres créances | 1 368 170.00 | 31 870.00 | 1 336 300.00 | 1 368 170.00 |
CF Disponibilités | 221 118.00 | | 221 118.00 | 221 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 959.00 | | 460 959.00 | 460 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 553.00 | 309 807.00 | 6 587 746.00 | 6 897 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 954 295.00 | 6 079 764.00 | 8 874 531.00 | 14 954 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 808.00 | 326 808.00 | | 326 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 516.00 | 276 516.00 | | 276 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
DG Autres réserves | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DH Report à nouveau | -14 332 795.00 | -12 834 507.00 | | -14 332 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 484.00 | -1 498 288.00 | | 117 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DL TOTAL (I) | -13 471 585.00 | -13 612 673.00 | | -13 471 585.00 |
DP Provisions pour risques | 56 082.00 | 9 000.00 | | 56 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 538 297.00 | 1 478 242.00 | | 1 538 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 379.00 | 1 487 242.00 | | 1 594 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 909.00 | 4 820.00 | | 199 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039 078.00 | 4 666 939.00 | | 6 039 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 771.00 | 5 487 685.00 | | 2 254 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 105.00 | 2 763 288.00 | | 2 280 105.00 |
EA Autres dettes | 9 917 874.00 | 8 312 539.00 | | 9 917 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 751 737.00 | 21 295 270.00 | | 20 751 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 874 531.00 | 9 169 840.00 | | 8 874 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 724 266.00 | 21 295 270.00 | | 20 724 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 661.00 | 4 820.00 | | 130 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 039 078.00 | | | 6 039 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FG Production vendue services | 24 999 684.00 | | 24 999 684.00 | 24 999 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000 562.00 | | 25 000 562.00 | 25 000 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 548 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -265 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 141 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 538 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 937.00 | |
GE Autres charges | | | 251 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 438 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 458.00 | 123 822.00 | | 410 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 256.00 | 1 433.00 | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 714.00 | 125 254.00 | | 415 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 930.00 | 113 834.00 | | 329 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 082.00 | 9 000.00 | | 47 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 794.00 | 122 834.00 | | 382 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 920.00 | 2 420.00 | | 32 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 001 015.00 | 26 083 856.00 | | 29 001 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 883 531.00 | 27 582 145.00 | | 28 883 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 484.00 | -1 498 288.00 | | 117 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 956.00 | | 381 568.00 | 7 680 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 8 056 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 5 258 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 137.00 | | 10 037.00 | 2 117 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 600.00 | | 353 506.00 | 4 910 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 220.00 | | 18 024.00 | 653 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690 531.00 | 79 426.00 | | 5 690 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 546.00 | 13 602.00 | | 995 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 985.00 | 65 824.00 | | 4 694 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 487 242.00 | 1 585 379.00 | 1 478 242.00 | 1 487 242.00 |
6T Sur comptes clients | 277 537.00 | 277 937.00 | 277 537.00 | 277 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 407.00 | 277 937.00 | 277 537.00 | 309 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 649.00 | 1 863 316.00 | 1 755 779.00 | 1 796 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816 234.00 | 1 755 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 771.00 | 2 254 771.00 | | 2 254 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 638.00 | 847 638.00 | | 847 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 199.00 | 1 147 199.00 | | 1 147 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917 874.00 | 9 917 874.00 | | 9 917 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 665 244.00 | | 665 244.00 | 665 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 574.00 | 4 326 574.00 | | 4 326 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 248.00 | 41 777.00 | 27 471.00 | 69 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 039 078.00 | 6 039 078.00 | | 6 039 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 839.00 | 280 839.00 | | 280 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 865.00 | 1 299 865.00 | | 1 299 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 959.00 | 460 959.00 | | 460 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 407.00 | 6 186 164.00 | 671 244.00 | 6 857 407.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 751 737.00 | 20 724 266.00 | 27 471.00 | 20 751 737.00 |