| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 095.00 | 194.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 149.00 | 70 846.00 | 11 303.00 | 82 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 478.00 | 86 100.00 | 34 378.00 | 120 478.00 |
BF Prêts | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 379.00 | 160 041.00 | 76 337.00 | 236 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 992.00 | 22 777.00 | 227 214.00 | 249 992.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 415 398.00 | | 415 398.00 | 415 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 977.00 | 22 777.00 | 707 200.00 | 729 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 357.00 | 182 819.00 | 783 538.00 | 966 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 300 512.00 | 278 801.00 | | 300 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 21 710.00 | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 352 522.00 | 311 489.00 | | 352 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 873.00 | 131 105.00 | | 99 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 395.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 799.00 | 153 757.00 | | 121 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 660.00 | 85 202.00 | | 106 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 418.00 | 87 379.00 | | 94 418.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 91.00 | | 3 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | 29 671.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 015.00 | 487 602.00 | | 431 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 538.00 | 799 091.00 | | 783 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 549.00 | | 1 247 549.00 | 1 247 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 549.00 | | 1 247 549.00 | 1 247 549.00 |
FM Production stockée | | | -43 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 666.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 666.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 125.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 125.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 1 541.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 3 560.00 | | 11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 921.00 | 1 144 738.00 | | 1 213 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 887.00 | 1 123 027.00 | | 1 172 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 033.00 | 21 710.00 | | 41 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 077.00 | | 20 976.00 | 231 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239.00 | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 673.00 | 236 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 202 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 137.00 | | 19 925.00 | 197 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | 1 051.00 | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 483.00 | 15 992.00 | 14 434.00 | 158 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 443.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 831.00 | 15 549.00 | 14 434.00 | 155 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 168.00 | 2 850.00 | 1 242.00 | 21 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 168.00 | 2 850.00 | 1 242.00 | 21 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 168.00 | 2 850.00 | 1 242.00 | 21 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UP Prêts | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 223 858.00 | 223 858.00 | | 223 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 873.00 | 29 165.00 | 70 707.00 | 99 873.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 478.00 | 282 478.00 | | 282 478.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 216.00 | 238 509.00 | 70 707.00 | 309 216.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |