| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 965.00 | 45 848.00 | 3 118.00 | 48 965.00 |
AH Fonds commercial | 87 749.00 | | 87 749.00 | 87 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 574.00 | 469 620.00 | 137 953.00 | 607 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 010.00 | 764 462.00 | 280 548.00 | 1 045 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 954.00 | 1 279 930.00 | 516 024.00 | 1 795 954.00 |
BT Marchandises | 5 595 574.00 | 1 701 087.00 | 3 894 488.00 | 5 595 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 251.00 | | 223 251.00 | 223 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 892.00 | 6 325.00 | 3 086 567.00 | 3 092 892.00 |
BZ Autres créances | 225 678.00 | | 225 678.00 | 225 678.00 |
CF Disponibilités | 606 320.00 | | 606 320.00 | 606 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 747 437.00 | 1 707 412.00 | 8 040 025.00 | 9 747 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 543 391.00 | 2 987 342.00 | 8 556 049.00 | 11 543 391.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 1 327 664.00 | 1 180 243.00 | | 1 327 664.00 |
DH Report à nouveau | 451 633.00 | 451 633.00 | | 451 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 881.00 | 147 421.00 | | 64 881.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 001 479.00 | 1 936 602.00 | | 2 001 479.00 |
DP Provisions pour risques | 153 675.00 | 205 262.00 | | 153 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 675.00 | 205 262.00 | | 153 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 105.00 | 3 377 130.00 | | 3 517 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 034.00 | 239 034.00 | | 215 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 021.00 | 26 960.00 | | 357 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 286.00 | 1 570 222.00 | | 1 661 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 449.00 | 1 054 168.00 | | 650 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 400 896.00 | 6 274 376.00 | | 6 400 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 049.00 | 8 416 240.00 | | 8 556 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 329 248.00 | | 16 329 248.00 | 16 329 248.00 |
FG Production vendue services | 1 572 438.00 | | 1 572 438.00 | 1 572 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 901 686.00 | | 17 901 686.00 | 17 901 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 857 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 750 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 638 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 16 583.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 13 500.00 | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 142.00 | 30 083.00 | | 49 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 866.00 | 80 184.00 | | 51 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 593.00 | 31 176.00 | | 38 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 561.00 | 111 360.00 | | 96 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 419.00 | -81 277.00 | | -47 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 203.00 | 22 083.00 | | 58 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 906 646.00 | 20 789 698.00 | | 19 906 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 841 765.00 | 20 642 277.00 | | 19 841 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 881.00 | 147 421.00 | | 64 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 713.00 | 382.00 | | 1 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 014.00 | | 381 220.00 | 1 435 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 280.00 | 1 795 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 280.00 | 1 652 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 728.00 | | 2 986.00 | 133 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 630.00 | | 378 234.00 | 1 294 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 359.00 | 168 043.00 | 14 179.00 | 1 008 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 986.00 | 2 861.00 | | 42 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 373.00 | 165 181.00 | 14 179.00 | 965 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 262.00 | | 51 587.00 | 205 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 38 593.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 680 169.00 | 1 701 087.00 | 1 680 169.00 | 1 680 169.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 169.00 | 1 707 412.00 | 1 718 762.00 | 1 680 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 435.00 | 1 707 412.00 | 1 770 353.00 | 1 885 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707 912.00 | 1 731 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 286.00 | 1 661 286.00 | | 1 661 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 892.00 | 3 092 892.00 | | 3 092 892.00 |
VB T. V. A. | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 762.00 | 2 023 762.00 | | 2 023 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 343.00 | 214 974.00 | 1 236 205.00 | 1 493 343.00 |
VI Groupe et associés | 215 034.00 | 215 034.00 | | 215 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 356.00 | 3 322 291.00 | 5 065.00 | 3 327 356.00 |
VW T.V.A. | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 874.00 | 4 765 506.00 | 1 236 205.00 | 6 043 874.00 |