| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 150.00 | 32 550.00 | 2 600.00 | 35 150.00 |
AH Fonds commercial | 268 813.00 | | 268 813.00 | 268 813.00 |
AN Terrains | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
AP Constructions | 279 062.00 | 126 942.00 | 152 120.00 | 279 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 864.00 | 2 214 752.00 | 1 341 111.00 | 3 555 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 616.00 | 1 034 330.00 | 831 286.00 | 1 865 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 924.00 | | 345 924.00 | 345 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 319.00 | 3 408 574.00 | 3 137 744.00 | 6 546 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 038.00 | | 135 038.00 | 135 038.00 |
BT Marchandises | 4 334 543.00 | | 4 334 543.00 | 4 334 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 921.00 | 43 526.00 | 2 461 395.00 | 2 504 921.00 |
BZ Autres créances | 886 486.00 | | 886 486.00 | 886 486.00 |
CF Disponibilités | 1 870 051.00 | | 1 870 051.00 | 1 870 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 799 124.00 | 43 526.00 | 9 755 598.00 | 9 799 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 345 442.00 | 3 452 100.00 | 12 893 342.00 | 16 345 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 538.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 353.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 3 543 872.00 | 3 542 907.00 | | 3 543 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 377.00 | 1 261 564.00 | | 1 133 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 973.00 | 4 841 364.00 | | 4 935 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 016.00 | 1 869 990.00 | | 2 395 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 750.00 | 1 479 666.00 | | 1 627 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 111.00 | 3 035 095.00 | | 3 197 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 308.00 | 618 866.00 | | 665 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 028.00 | | |
EA Autres dettes | 72 185.00 | 3 615.00 | | 72 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 369.00 | 7 023 263.00 | | 7 957 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 893 342.00 | 11 864 627.00 | | 12 893 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 400 370.00 | 6 439 332.00 | | 7 400 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 495 604.00 | 6 628.00 | 31 502 231.00 | 31 495 604.00 |
FG Production vendue services | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 606 867.00 | 6 628.00 | 31 613 495.00 | 31 606 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 737 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 970 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 329 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 383.00 | 807.00 | | 9 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 754.00 | 59 000.00 | | 152 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 136.00 | 59 807.00 | | 162 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 944.00 | 2 982.00 | | 7 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 476.00 | 3 896.00 | | 67 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 660.00 | 55 911.00 | | 94 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 863.00 | 478 787.00 | | 394 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 953 544.00 | 29 095 024.00 | | 31 953 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 820 167.00 | 27 833 460.00 | | 30 820 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 377.00 | 1 261 564.00 | | 1 133 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 416.00 | | 1 445 114.00 | 5 417 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 934.00 | 244 278.00 | 6 546 319.00 | 71 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 934.00 | 244 278.00 | 6 163 552.00 | 71 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 363.00 | | 3 600.00 | 300 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 377.00 | | 1 367 386.00 | 5 112 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 74 128.00 | 4 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 777.00 | 520 543.00 | 184 746.00 | 3 072 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 550.00 | 1 000.00 | | 31 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 227.00 | 519 543.00 | 184 746.00 | 3 041 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 111.00 | 3 197 111.00 | | 3 197 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 857.00 | 367 857.00 | | 367 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 799.00 | 171 799.00 | | 171 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 430.00 | 2 444 430.00 | | 2 444 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
VB T. V. A. | 199 488.00 | 199 488.00 | | 199 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 016.00 | 338 016.00 | 556 999.00 | 895 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 750.00 | 1 627 750.00 | | 1 627 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 400.00 | | | 857 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 348.00 | | | 332 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 702.00 | 628 702.00 | | 628 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 502.00 | 3 399 001.00 | 62 501.00 | 3 461 502.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 369.00 | 7 400 370.00 | 556 999.00 | 7 957 369.00 |