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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 560.00 | 363 574.00 | 502 986.00 | 866 560.00 |
BF Prêts | 342 298.00 | | 342 298.00 | 342 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 858.00 | 363 574.00 | 845 284.00 | 1 208 858.00 |
BZ Autres créances | 2 037 317.00 | | 2 037 317.00 | 2 037 317.00 |
CF Disponibilités | 1 887 869.00 | | 1 887 869.00 | 1 887 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 978.00 | | 286 978.00 | 286 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 164.00 | | 4 212 164.00 | 4 212 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 021.00 | 363 574.00 | 5 057 447.00 | 5 421 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019.00 | -996.00 | | 3 019.00 |
DH Report à nouveau | 248 663.00 | 289 810.00 | | 248 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 749.00 | -40 151.00 | | -47 749.00 |
DL TOTAL (I) | 247 933.00 | 292 663.00 | | 247 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 381 903.00 | 87 846.00 | | 1 381 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 903.00 | 87 846.00 | | 1 381 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 382.00 | 7 173.00 | | 156 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 127.00 | 3 345 144.00 | | 2 089 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 762.00 | 118 145.00 | | 112 762.00 |
EA Autres dettes | 1 069 340.00 | 1 609 135.00 | | 1 069 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 611.00 | 5 079 597.00 | | 3 427 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 447.00 | 5 460 106.00 | | 5 057 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FN Production immobilisée | | | 360 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 116 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 477 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 018 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 505 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 679 908.00 | 11 838 982.00 | | 12 679 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 727 657.00 | 11 879 133.00 | | 12 727 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 749.00 | -40 151.00 | | -47 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 859.00 | | 550 850.00 | 666 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -43.00 | 342 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 851.00 | 1 208 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 894.00 | 866 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 807.00 | | 408 646.00 | 466 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 052.00 | | 142 204.00 | 200 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 770.00 | 246 804.00 | | 116 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 770.00 | 246 804.00 | | 116 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 846.00 | 1 294 057.00 | | 87 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 846.00 | 1 294 057.00 | | 87 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 127.00 | 2 089 127.00 | | 2 089 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 340.00 | 1 069 340.00 | | 1 069 340.00 |
UP Prêts | 342 298.00 | 342 298.00 | | 342 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037 317.00 | 2 037 317.00 | | 2 037 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887 869.00 | 1 887 869.00 | | 1 887 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 978.00 | 286 978.00 | | 286 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 462.00 | 4 554 462.00 | | 4 554 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 611.00 | 3 427 611.00 | | 3 427 611.00 |