| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 429.00 | | 139 429.00 | 139 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 835.00 | 243 396.00 | 4 438.00 | 247 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 505.00 | 6 164.00 | 2 340.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 822.00 | 408 148.00 | 65 674.00 | 473 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 738.00 | 657 709.00 | 212 028.00 | 869 738.00 |
BT Marchandises | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 336.00 | 140 788.00 | 2 528 547.00 | 2 669 336.00 |
BZ Autres créances | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 726.00 | | 286 726.00 | 286 726.00 |
CF Disponibilités | 989 861.00 | | 989 861.00 | 989 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 185.00 | 140 788.00 | 4 033 397.00 | 4 174 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 924.00 | 798 497.00 | 4 245 426.00 | 5 043 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 341 320.00 | 2 319 181.00 | | 2 341 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 485.00 | 222 140.00 | | 126 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 305.00 | 2 876 821.00 | | 2 803 305.00 |
DP Provisions pour risques | 110 124.00 | 90 241.00 | | 110 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 124.00 | 90 241.00 | | 110 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 020.00 | 50 600.00 | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 099.00 | 758 549.00 | | 715 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 059.00 | 471 512.00 | | 515 059.00 |
EA Autres dettes | 70 816.00 | 79 342.00 | | 70 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 995.00 | 1 360 003.00 | | 1 331 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 426.00 | 4 327 065.00 | | 4 245 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 995.00 | | | 1 331 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 395 896.00 | 2 290 034.00 | 8 685 930.00 | 6 395 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 558.00 | 32 562.00 | 67 120.00 | 34 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 454.00 | 2 322 596.00 | 8 753 050.00 | 6 430 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 371 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 124.00 | |
GE Autres charges | | | 13 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 953.00 | 17 167.00 | | 18 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 953.00 | 17 167.00 | | 18 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 953.00 | 14 882.00 | | 18 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 791.00 | 91 898.00 | | 50 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 692.00 | 9 540 713.00 | | 8 971 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 207.00 | 9 318 573.00 | | 8 845 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 485.00 | 222 140.00 | | 126 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 593.00 | | 7 044.00 | 864 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 869 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 482 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 232.00 | | 3 033.00 | 384 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 216.00 | | 4 011.00 | 480 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 631.00 | 83 978.00 | 1 900.00 | 575 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 330.00 | 3 066.00 | | 240 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 300.00 | 80 912.00 | 1 900.00 | 335 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 240.00 | 110 124.00 | 90 240.00 | 90 240.00 |
6T Sur comptes clients | 73 880.00 | 66 908.00 | | 73 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 880.00 | 66 908.00 | | 73 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 121.00 | 177 032.00 | 90 240.00 | 164 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 032.00 | 90 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 099.00 | 715 099.00 | | 715 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 828.00 | 2 399 828.00 | | 2 399 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 507.00 | 269 507.00 | | 269 507.00 |
VB T. V. A. | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VP Divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 618.00 | 2 804 473.00 | 145.00 | 2 804 618.00 |
VW T.V.A. | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 995.00 | 1 331 995.00 | | 1 331 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
ST Autres comptes | 550 659.00 | | | 550 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
YT Sous‐traitance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 527 204.00 | | | 2 527 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 939.00 | | | 1 380 939.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 938.00 | | | 791 938.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |