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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 526.00 | 69 265.00 | 33 260.00 | 102 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 727.00 | 77 908.00 | 56 818.00 | 134 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 919.00 | 150 591.00 | 198 327.00 | 348 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 289.00 | | 106 289.00 | 106 289.00 |
CF Disponibilités | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 234.00 | | 437 234.00 | 437 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 153.00 | 150 591.00 | 635 562.00 | 786 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DH Report à nouveau | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 187 828.00 | | | 187 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 733.00 | | | 447 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 562.00 | | | 635 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 420.00 | | | 431 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 429.00 | | 60 209.00 | 301 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 720.00 | 348 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 103 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 242 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 799.00 | | 60 209.00 | 194 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 529.00 | 18 382.00 | 12 320.00 | 144 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | 365.00 | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 747.00 | 18 382.00 | 11 955.00 | 140 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 847.00 | 243 847.00 | | 243 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 340.00 | 10 026.00 | 16 313.00 | 26 340.00 |
VI Groupe et associés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 006.00 | 220 328.00 | 2 678.00 | 223 006.00 |
VW T.V.A. | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 733.00 | 431 420.00 | 16 313.00 | 447 733.00 |